高利回り社債オープン・為替ヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月6日 | 2011年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,154,929 | 87,535,516 |
| 親投資信託受益証券 | 5,330,693,045 | 6,388,722,709 |
| 派生商品評価勘定 | 223,272,528 | － |
| 未収入金 | 90,000,000 | 82,500,000 |
| 未収利息 | 142 | 217 |
| 流動資産合計 | 5,700,120,644 | 6,558,758,442 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,700,120,644 | 6,558,758,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 108,919,195 |
| 未払収益分配金 | 48,201,680 | 58,101,845 |
| 未払解約金 | 27,904,013 | 74,172,647 |
| 未払受託者報酬 | 220,640 | 287,947 |
| 未払委託者報酬 | 7,281,096 | 9,502,312 |
| その他未払費用 | 8,816 | 11,508 |
| 流動負債合計 | 83,616,245 | 250,995,454 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 83,616,245 | 250,995,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,025,210,033 | 7,262,730,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -408,705,634 | -954,967,728 |
| （分配準備積立金） | 130,791,394 | 130,807,373 |
| 元本等合計 | 5,616,504,399 | 6,307,762,988 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,616,504,399 | 6,307,762,988 |
| 負債純資産合計 | 5,700,120,644 | 6,558,758,442 |
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