高利回り社債オープン・為替ヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,535,516 | 132,739,019 |
| 親投資信託受益証券 | 6,388,722,709 | 10,152,518,224 |
| 派生商品評価勘定 | － | 209,902,377 |
| 未収入金 | 82,500,000 | 130,800,000 |
| 未収利息 | 217 | 336 |
| 流動資産合計 | 6,558,758,442 | 10,625,959,956 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,558,758,442 | 10,625,959,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 108,919,195 | 62,549,712 |
| 未払収益分配金 | 58,101,845 | 93,773,713 |
| 未払解約金 | 74,172,647 | 23,019,068 |
| 未払受託者報酬 | 287,947 | 465,194 |
| 未払委託者報酬 | 9,502,312 | 15,351,398 |
| その他未払費用 | 11,508 | 18,599 |
| 流動負債合計 | 250,995,454 | 195,177,684 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 250,995,454 | 195,177,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,262,730,716 | 11,721,714,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -954,967,728 | -1,290,931,928 |
| （分配準備積立金） | 130,807,373 | 223,763,217 |
| 元本等合計 | 6,307,762,988 | 10,430,782,272 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,307,762,988 | 10,430,782,272 |
| 負債純資産合計 | 6,558,758,442 | 10,625,959,956 |
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