高利回り社債オープン・為替ヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月7日 | 2012年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,739,019 | 232,591,718 |
| 親投資信託受益証券 | 10,152,518,224 | 23,318,714,373 |
| 派生商品評価勘定 | 209,902,377 | － |
| 未収入金 | 130,800,000 | 306,900,000 |
| 未収利息 | 336 | 599 |
| 流動資産合計 | 10,625,959,956 | 23,858,206,690 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,625,959,956 | 23,858,206,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,549,712 | 477,906,831 |
| 未払収益分配金 | 93,773,713 | 206,562,220 |
| 未払解約金 | 23,019,068 | 72,512,722 |
| 未払受託者報酬 | 465,194 | 921,014 |
| 未払委託者報酬 | 15,351,398 | 30,393,428 |
| その他未払費用 | 18,599 | 36,832 |
| 流動負債合計 | 195,177,684 | 788,333,047 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 195,177,684 | 788,333,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,721,714,200 | 25,820,277,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,290,931,928 | -2,750,403,918 |
| （分配準備積立金） | 223,763,217 | 442,687,832 |
| 元本等合計 | 10,430,782,272 | 23,069,873,643 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,430,782,272 | 23,069,873,643 |
| 負債純資産合計 | 10,625,959,956 | 23,858,206,690 |
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