高利回り社債オープン・為替ヘッジの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月28日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年5月8日-平成25年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月7日 | 2013年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 593,696,964 | 847,060,615 |
| 親投資信託受益証券 | 59,413,410,785 | 63,466,226,835 |
| 派生商品評価勘定 | 82,332,199 | 248,277,818 |
| 未収入金 | 839,300,000 | 822,600,000 |
| 未収利息 | 1,295 | 2,356 |
| 流動資産合計 | 60,928,741,243 | 65,384,167,624 |
| 資産合計 | 60,928,741,243 | 65,384,167,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 993,083,080 | 195,074,848 |
| 未払金 | － | 8,341,899 |
| 未払収益分配金 | 515,471,910 | 584,781,179 |
| 未払解約金 | 197,267,347 | 387,277,001 |
| 未払受託者報酬 | 2,569,082 | 2,705,140 |
| 未払委託者報酬 | 84,779,705 | 89,269,687 |
| その他未払費用 | 102,755 | 108,194 |
| 流動負債合計 | 1,793,273,879 | 1,267,557,948 |
| 負債合計 | 1,793,273,879 | 1,267,557,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,433,988,825 | 73,097,647,488 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,298,521,461 | -8,981,037,812 |
| （分配準備積立金） | 1,838,581,470 | 1,541,518,695 |
| 元本等合計 | 59,135,467,364 | 64,116,609,676 |
| 純資産合計 | 59,135,467,364 | 64,116,609,676 |
| 負債純資産合計 | 60,928,741,243 | 65,384,167,624 |
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