高利回り社債オープン・為替ヘッジの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月24日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月5日 | 2014年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 847,060,615 | 771,970,401 |
| 親投資信託受益証券 | 63,466,226,835 | 60,451,457,031 |
| 派生商品評価勘定 | 248,277,818 | 192,574,494 |
| 未収入金 | 822,600,000 | 1,006,091,347 |
| 未収利息 | 2,356 | 1,455 |
| 流動資産計 | 65,384,167,624 | 62,422,094,728 |
| 資産の部合計 | 65,384,167,624 | 62,422,094,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 195,074,848 | 19,965,100 |
| 未払金 | 8,341,899 | － |
| 未払収益分配金 | 584,781,179 | 567,305,187 |
| 未払解約金 | 387,277,001 | 202,355,657 |
| 未払受託者報酬 | 2,705,140 | 2,727,393 |
| 未払委託者報酬 | 89,269,687 | 90,004,056 |
| その他未払費用 | 108,194 | 109,085 |
| 流動負債計 | 1,267,557,948 | 882,466,478 |
| 負債の部合計 | 1,267,557,948 | 882,466,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,097,647,488 | 70,913,148,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,981,037,812 | -9,373,520,171 |
| （分配準備積立金） | 1,541,518,695 | 1,390,202,429 |
| 元本等合計 | 64,116,609,676 | 61,539,628,250 |
| 純資産の部合計 | 64,116,609,676 | 61,539,628,250 |
| 負債・純資産合計 | 65,384,167,624 | 62,422,094,728 |
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