高利回り社債オープン・為替ヘッジの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月31日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2017年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 352,344,773 | 360,980,457 |
| 親投資信託受益証券 | 31,103,063,241 | 30,413,668,769 |
| 派生商品評価勘定 | 7,484,255 | － |
| 未収入金 | 535,000,000 | 286,700,000 |
| 流動資産計 | 31,997,892,269 | 31,061,349,226 |
| 資産の部合計 | 31,997,892,269 | 31,061,349,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 679,628,374 | 911,665,500 |
| 未払金 | － | 9,746,139 |
| 未払収益分配金 | 273,533,483 | 197,336,916 |
| 未払解約金 | 45,454,849 | 92,767,349 |
| 未払受託者報酬 | 1,506,736 | 1,438,162 |
| 未払委託者報酬 | 49,722,209 | 47,459,282 |
| 未払利息 | 615 | 400 |
| その他未払費用 | 60,259 | 57,518 |
| 流動負債計 | 1,049,906,525 | 1,260,471,266 |
| 負債の部合計 | 1,049,906,525 | 1,260,471,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,733,360,721 | 49,334,229,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,785,374,977 | -19,533,351,057 |
| （分配準備積立金） | 76,714,927 | 109,413,507 |
| 元本等合計 | 30,947,985,744 | 29,800,877,960 |
| 純資産の部合計 | 30,947,985,744 | 29,800,877,960 |
| 負債・純資産合計 | 31,997,892,269 | 31,061,349,226 |
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