高利回り社債オープン・為替ヘッジの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月6日 | 2018年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 360,980,457 | 238,287,990 |
| 親投資信託受益証券 | 30,413,668,769 | 23,578,281,895 |
| 未収入金 | 286,700,000 | 339,900,000 |
| 流動資産計 | 31,061,349,226 | 24,156,469,885 |
| 資産の部合計 | 31,061,349,226 | 24,156,469,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 911,665,500 | 473,573,957 |
| 未払金 | 9,746,139 | 5,436,708 |
| 未払収益分配金 | 197,336,916 | 162,191,571 |
| 未払解約金 | 92,767,349 | 181,263,543 |
| 未払受託者報酬 | 1,438,162 | 1,129,367 |
| 未払委託者報酬 | 47,459,282 | 37,269,120 |
| 未払利息 | 400 | 479 |
| その他未払費用 | 57,518 | 45,166 |
| 流動負債計 | 1,260,471,266 | 860,909,911 |
| 負債の部合計 | 1,260,471,266 | 860,909,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,334,229,017 | 40,547,892,803 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,533,351,057 | -17,252,332,829 |
| （分配準備積立金） | 109,413,507 | 125,629,936 |
| 元本等合計 | 29,800,877,960 | 23,295,559,974 |
| 純資産の部合計 | 29,800,877,960 | 23,295,559,974 |
| 負債・純資産合計 | 31,061,349,226 | 24,156,469,885 |
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