高利回り社債オープン・為替ヘッジの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月5日 | 2019年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 186,963,339 | 157,919,912 |
| 親投資信託受益証券 | 17,990,943,600 | 15,518,889,972 |
| 派生商品評価勘定 | － | 50,048,174 |
| 未収入金 | 137,100,000 | 161,100,000 |
| 流動資産計 | 18,315,006,939 | 15,887,958,058 |
| 資産の部合計 | 18,315,006,939 | 15,887,958,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 193,599,238 | 21,308,691 |
| 未払収益分配金 | 64,485,841 | 57,622,748 |
| 未払解約金 | 58,211,893 | 91,949,526 |
| 未払受託者報酬 | 847,861 | 750,216 |
| 未払委託者報酬 | 27,979,408 | 24,757,086 |
| 未払利息 | 404 | 316 |
| その他未払費用 | 33,903 | 30,001 |
| 流動負債計 | 345,158,548 | 196,418,584 |
| 負債の部合計 | 345,158,548 | 196,418,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,242,920,779 | 28,811,374,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,273,072,388 | -13,119,834,799 |
| （分配準備積立金） | 209,923,866 | 275,568,174 |
| 元本等合計 | 17,969,848,391 | 15,691,539,474 |
| 純資産の部合計 | 17,969,848,391 | 15,691,539,474 |
| 負債・純資産合計 | 18,315,006,939 | 15,887,958,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
