高利回り社債オープン・為替ヘッジの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月7日 | 2019年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,919,912 | 142,252,513 |
| 親投資信託受益証券 | 15,518,889,972 | 13,968,879,792 |
| 派生商品評価勘定 | 50,048,174 | － |
| 未収入金 | 161,100,000 | 80,200,000 |
| 流動資産計 | 15,887,958,058 | 14,191,332,305 |
| 資産の部合計 | 15,887,958,058 | 14,191,332,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 21,308,691 | 236,025,506 |
| 未払金 | － | 1,827,328 |
| 未払収益分配金 | 57,622,748 | 52,236,591 |
| 未払解約金 | 91,949,526 | 23,484,789 |
| 未払受託者報酬 | 750,216 | 610,861 |
| 未払委託者報酬 | 24,757,086 | 20,158,434 |
| 未払利息 | 316 | 57 |
| その他未払費用 | 30,001 | 24,426 |
| 流動負債計 | 196,418,584 | 334,367,992 |
| 負債の部合計 | 196,418,584 | 334,367,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,811,374,273 | 26,118,295,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,119,834,799 | -12,261,331,616 |
| （分配準備積立金） | 275,568,174 | 277,234,404 |
| 元本等合計 | 15,691,539,474 | 13,856,964,313 |
| 純資産の部合計 | 15,691,539,474 | 13,856,964,313 |
| 負債・純資産合計 | 15,887,958,058 | 14,191,332,305 |
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