高利回り社債オープン・為替ヘッジの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月30日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/07-2022/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月6日 | 2022年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,844,400 | 71,127,504 |
| 親投資信託受益証券 | 8,092,579,901 | 6,806,340,559 |
| 派生商品評価勘定 | － | 118,335,603 |
| 未収入金 | 49,742,274 | 51,545,289 |
| 流動資産計 | 8,225,166,575 | 7,047,348,955 |
| 資産の部合計 | 8,225,166,575 | 7,047,348,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 118,560,899 | 492,178 |
| 未払金 | 1,315,489 | － |
| 未払収益分配金 | 33,506,275 | 32,348,932 |
| 未払解約金 | 10,791,826 | 2,949,975 |
| 未払受託者報酬 | 387,928 | 349,426 |
| 未払委託者報酬 | 12,801,640 | 11,531,057 |
| 未払利息 | 30 | 95 |
| その他未払費用 | 15,506 | 13,968 |
| 流動負債計 | 177,379,593 | 47,685,631 |
| 負債の部合計 | 177,379,593 | 47,685,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,753,137,580 | 16,174,466,044 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,705,350,598 | -9,174,802,720 |
| （分配準備積立金） | 178,122,550 | 157,751,306 |
| 元本等合計 | 8,047,786,982 | 6,999,663,324 |
| 純資産の部合計 | 8,047,786,982 | 6,999,663,324 |
| 負債・純資産合計 | 8,225,166,575 | 7,047,348,955 |
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