高利回り社債オープン・為替ヘッジの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月31日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/08-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,127,504 | 68,190,704 |
| 親投資信託受益証券 | 6,806,340,559 | 6,926,093,397 |
| 派生商品評価勘定 | 118,335,603 | － |
| 未収入金 | 51,545,289 | 56,100,000 |
| 流動資産計 | 7,047,348,955 | 7,050,384,101 |
| 資産の部合計 | 7,047,348,955 | 7,050,384,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 492,178 | 82,916,022 |
| 未払金 | － | 787,320 |
| 未払収益分配金 | 32,348,932 | 31,577,708 |
| 未払解約金 | 2,949,975 | 14,580,464 |
| 未払受託者報酬 | 349,426 | 346,335 |
| 未払委託者報酬 | 11,531,057 | 11,429,079 |
| 未払利息 | 95 | 131 |
| その他未払費用 | 13,968 | 13,843 |
| 流動負債計 | 47,685,631 | 141,650,902 |
| 負債の部合計 | 47,685,631 | 141,650,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,174,466,044 | 15,788,854,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,174,802,720 | -8,880,120,933 |
| （分配準備積立金） | 157,751,306 | 135,707,618 |
| 元本等合計 | 6,999,663,324 | 6,908,733,199 |
| 純資産の部合計 | 6,999,663,324 | 6,908,733,199 |
| 負債・純資産合計 | 7,047,348,955 | 7,050,384,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
