高利回り社債オープン・為替ヘッジの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/09-2023/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,190,704 | 60,395,158 |
| 親投資信託受益証券 | 6,926,093,397 | 6,314,903,981 |
| 未収入金 | 56,100,000 | 43,501,920 |
| 流動資産計 | 7,050,384,101 | 6,418,801,059 |
| 資産の部合計 | 7,050,384,101 | 6,418,801,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 82,916,022 | 7,466,181 |
| 未払金 | 787,320 | 261,558 |
| 未払収益分配金 | 31,577,708 | 30,251,206 |
| 未払解約金 | 14,580,464 | 7,712,770 |
| 未払受託者報酬 | 346,335 | 303,468 |
| 未払委託者報酬 | 11,429,079 | 10,014,430 |
| 未払利息 | 131 | 25 |
| その他未払費用 | 13,843 | 12,129 |
| 流動負債計 | 141,650,902 | 56,021,767 |
| 負債の部合計 | 141,650,902 | 56,021,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,788,854,132 | 15,125,603,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,880,120,933 | -8,762,823,874 |
| （分配準備積立金） | 135,707,618 | 107,500,219 |
| 元本等合計 | 6,908,733,199 | 6,362,779,292 |
| 純資産の部合計 | 6,908,733,199 | 6,362,779,292 |
| 負債・純資産合計 | 7,050,384,101 | 6,418,801,059 |
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