高利回り社債オープン・為替ヘッジの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月31日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/06-2025/05/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月5日 | 2025年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 166,876,422 | 48,941,839 |
| 親投資信託受益証券 | 5,492,420,278 | 4,815,046,536 |
| 派生商品評価勘定 | － | 90,773 |
| 未収入金 | 45,827,375 | 108,000,000 |
| 未収利息 | 1,084 | 654 |
| 流動資産計 | 5,705,125,159 | 4,972,079,802 |
| 資産の部合計 | 5,705,125,159 | 4,972,079,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 111,106,789 | 26,173,198 |
| 未払金 | 3,385,423 | 1,413,581 |
| 未払収益分配金 | 26,245,504 | 12,139,818 |
| 未払解約金 | 18,370,536 | 13,625,092 |
| 未払受託者報酬 | 245,905 | 220,919 |
| 未払委託者報酬 | 8,114,843 | 7,290,313 |
| その他未払費用 | 9,827 | 8,829 |
| 流動負債計 | 167,478,827 | 60,871,750 |
| 負債の部合計 | 167,478,827 | 60,871,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,122,752,103 | 12,139,818,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,585,105,771 | -7,228,609,985 |
| （分配準備積立金） | 69,174,143 | 59,952,700 |
| 元本等合計 | 5,537,646,332 | 4,911,208,052 |
| 純資産の部合計 | 5,537,646,332 | 4,911,208,052 |
| 負債・純資産合計 | 5,705,125,159 | 4,972,079,802 |
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