高利回り社債オープン・為替ヘッジの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/08-2025/11/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年5月7日 | 2025年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,941,839 | 74,945,032 |
| 親投資信託受益証券 | 4,815,046,536 | 4,570,147,119 |
| 派生商品評価勘定 | 90,773 | － |
| 未収入金 | 108,000,000 | 70,000,000 |
| 未収利息 | 654 | 1,003 |
| 流動資産計 | 4,972,079,802 | 4,715,093,154 |
| 資産の部合計 | 4,972,079,802 | 4,715,093,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 26,173,198 | 78,018,965 |
| 未払金 | 1,413,581 | 2,893,658 |
| 未払収益分配金 | 12,139,818 | 11,139,944 |
| 未払解約金 | 13,625,092 | 17,963,613 |
| 未払受託者報酬 | 220,919 | 211,285 |
| 未払委託者報酬 | 7,290,313 | 6,972,363 |
| その他未払費用 | 8,829 | 8,580 |
| 流動負債計 | 60,871,750 | 117,208,408 |
| 負債の部合計 | 60,871,750 | 117,208,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,139,818,037 | 11,139,944,463 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,228,609,985 | -6,542,059,717 |
| （分配準備積立金） | 59,952,700 | 112,930,400 |
| 元本等合計 | 4,911,208,052 | 4,597,884,746 |
| 純資産の部合計 | 4,911,208,052 | 4,597,884,746 |
| 負債・純資産合計 | 4,972,079,802 | 4,715,093,154 |
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