高利回り社債オープン・為替ヘッジ

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【提出】: 2015/01/29 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

②【分配の推移】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2005年 2月 1日～2005年 5月 6日	0.0085円
第2特定期間	2005年 5月 7日～2005年11月 7日	0.0110円
第3特定期間	2005年11月 8日～2006年 5月 8日	0.0060円
第4特定期間	2006年 5月 9日～2006年11月 6日	0.0060円
第5特定期間	2006年11月 7日～2007年 5月 7日	0.0060円
第6特定期間	2007年 5月 8日～2007年11月 5日	0.0080円
第7特定期間	2007年11月 6日～2008年 5月 7日	0.0180円
第8特定期間	2008年 5月 8日～2008年11月 5日	0.0210円
第9特定期間	2008年11月 6日～2009年 5月 7日	0.0320円
第10特定期間	2009年 5月 8日～2009年11月 5日	0.0330円
第11特定期間	2009年11月 6日～2010年 5月 6日	0.0455円
第12特定期間	2010年 5月 7日～2010年11月 5日	0.0480円
第13特定期間	2010年11月 6日～2011年 5月 6日	0.0480円
第14特定期間	2011年 5月 7日～2011年11月 7日	0.0480円
第15特定期間	2011年11月 8日～2012年 5月 7日	0.0480円
第16特定期間	2012年 5月 8日～2012年11月 5日	0.0480円
第17特定期間	2012年11月 6日～2013年 5月 7日	0.0480円
第18特定期間	2013年 5月 8日～2013年11月 5日	0.0480円
第19特定期間	2013年11月 6日～2014年 5月 7日	0.0480円
第20特定期間	2014年 5月 8日～2014年11月 5日	0.0480円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

開示資料

決算

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