高利回り社債オープン・為替ヘッジ

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/07-2022/11/07)

【提出】: 2023/01/30 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

②【分配の推移】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ

	計算期間	1口当たりの分配金
第17特定期間	2012年11月 6日～2013年 5月 7日	0.0480円
第18特定期間	2013年 5月 8日～2013年11月 5日	0.0480円
第19特定期間	2013年11月 6日～2014年 5月 7日	0.0480円
第20特定期間	2014年 5月 8日～2014年11月 5日	0.0480円
第21特定期間	2014年11月 6日～2015年 5月 7日	0.0480円
第22特定期間	2015年 5月 8日～2015年11月 5日	0.0480円
第23特定期間	2015年11月 6日～2016年 5月 6日	0.0480円
第24特定期間	2016年 5月 7日～2016年11月 7日	0.0380円
第25特定期間	2016年11月 8日～2017年 5月 8日	0.0330円
第26特定期間	2017年 5月 9日～2017年11月 6日	0.0300円
第27特定期間	2017年11月 7日～2018年 5月 7日	0.0240円
第28特定期間	2018年 5月 8日～2018年11月 5日	0.0120円
第29特定期間	2018年11月 6日～2019年 5月 7日	0.0120円
第30特定期間	2019年 5月 8日～2019年11月 5日	0.0120円
第31特定期間	2019年11月 6日～2020年 5月 7日	0.0120円
第32特定期間	2020年 5月 8日～2020年11月 5日	0.0120円
第33特定期間	2020年11月 6日～2021年 5月 6日	0.0120円
第34特定期間	2021年 5月 7日～2021年11月 5日	0.0120円
第35特定期間	2021年11月 6日～2022年 5月 6日	0.0120円
第36特定期間	2022年 5月 7日～2022年11月 7日	0.0120円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

開示資料

決算

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