ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月20日 | 2009年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 418,993,262 | 429,177,060 |
| 投資信託受益証券 | 29,818,525,750 | 33,207,372,450 |
| 親投資信託受益証券 | 38,588,860 | 31,630,384 |
| 未収入金 | 9,994,608 | － |
| 未収利息 | 3,945 | 1,349 |
| 流動資産合計 | 30,286,106,425 | 33,668,181,243 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,286,106,425 | 33,668,181,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 9,998,496 |
| 未払収益分配金 | 255,832,837 | 245,827,312 |
| 未払解約金 | 22,591,804 | 27,019,736 |
| 未払受託者報酬 | 1,350,763 | 1,434,778 |
| 未払委託者報酬 | 39,172,052 | 41,608,541 |
| その他未払費用 | 120,750 | 120,750 |
| 流動負債合計 | 319,068,206 | 326,009,613 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 319,068,206 | 326,009,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,608,386,938 | 39,020,208,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,641,348,719 | -5,678,036,705 |
| （分配準備積立金） | 3,586,856,779 | 3,480,910,988 |
| 元本等合計 | 29,967,038,219 | 33,342,171,630 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,967,038,219 | 33,342,171,630 |
| 負債純資産合計 | 30,286,106,425 | 33,668,181,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
