ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月20日 | 2009年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 429,177,060 | 428,997,212 |
| 投資信託受益証券 | 33,207,372,450 | 31,556,484,780 |
| 親投資信託受益証券 | 31,630,384 | 32,655,761 |
| 未収入金 | － | 119,987,852 |
| 未収利息 | 1,349 | 1,381 |
| 流動資産合計 | 33,668,181,243 | 32,138,126,986 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,668,181,243 | 32,138,126,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,998,496 | － |
| 未払収益分配金 | 245,827,312 | 238,518,953 |
| 未払解約金 | 27,019,736 | 68,222,052 |
| 未払受託者報酬 | 1,434,778 | 1,452,391 |
| 未払委託者報酬 | 41,608,541 | 42,119,437 |
| その他未払費用 | 120,750 | 120,750 |
| 流動負債合計 | 326,009,613 | 350,433,583 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 326,009,613 | 350,433,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,020,208,335 | 37,860,151,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,678,036,705 | -6,072,457,952 |
| （分配準備積立金） | 3,480,910,988 | 3,027,434,150 |
| 元本等合計 | 33,342,171,630 | 31,787,693,403 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 33,342,171,630 | 31,787,693,403 |
| 負債純資産合計 | 33,668,181,243 | 32,138,126,986 |
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