ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月20日 | 2010年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,269,653 | 8,770,616 |
| 投資信託受益証券 | 811,509,847 | 747,208,098 |
| 親投資信託受益証券 | 1,022,806 | 2,023,907 |
| 未収入金 | － | 3,492,000 |
| 未収利息 | 29 | 24 |
| 流動資産合計 | 821,802,335 | 761,494,645 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 821,802,335 | 761,494,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,994,686 | － |
| 未払収益分配金 | 4,958,069 | 4,621,522 |
| 未払解約金 | － | 3,005,151 |
| 未払受託者報酬 | 35,017 | 33,231 |
| 未払委託者報酬 | 1,015,437 | 963,704 |
| その他未払費用 | 3,490 | 2,785 |
| 流動負債合計 | 10,006,699 | 8,626,393 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,006,699 | 8,626,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 826,344,912 | 770,253,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,549,276 | -17,385,512 |
| （分配準備積立金） | 19,246,176 | 20,344,220 |
| 元本等合計 | 811,795,636 | 752,868,252 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 811,795,636 | 752,868,252 |
| 負債純資産合計 | 821,802,335 | 761,494,645 |
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