ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2010年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 350,553,725 | 285,712,822 |
| 投資信託受益証券 | 28,076,517,567 | 23,376,055,860 |
| 親投資信託受益証券 | 30,677,817 | 24,831,209 |
| 未収入金 | 119,994,003 | 113,991,793 |
| 未収利息 | 992 | 719 |
| 流動資産合計 | 28,577,744,104 | 23,800,592,403 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,577,744,104 | 23,800,592,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 40,489,788 |
| 未払収益分配金 | 208,391,263 | 216,817,986 |
| 未払解約金 | 63,532,494 | 19,275,227 |
| 未払受託者報酬 | 1,280,977 | 1,122,121 |
| 未払委託者報酬 | 37,148,315 | 32,541,455 |
| その他未払費用 | 107,593 | 94,248 |
| 流動負債合計 | 310,460,642 | 269,851,037 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 310,460,642 | 269,851,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,077,978,321 | 28,909,064,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,810,694,859 | -5,378,323,553 |
| （分配準備積立金） | 2,356,875,041 | 1,612,556,751 |
| 元本等合計 | 28,267,283,462 | 23,530,741,366 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 28,267,283,462 | 23,530,741,366 |
| 負債純資産合計 | 28,577,744,104 | 23,800,592,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
