ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,712,822 | 299,129,374 |
| 投資信託受益証券 | 23,376,055,860 | 21,060,508,905 |
| 親投資信託受益証券 | 24,831,209 | 21,534,826 |
| 未収入金 | 113,991,793 | 98,998,254 |
| 未収利息 | 719 | 669 |
| 流動資産合計 | 23,800,592,403 | 21,480,172,028 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,800,592,403 | 21,480,172,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,489,788 | － |
| 未払収益分配金 | 216,817,986 | 208,189,047 |
| 未払解約金 | 19,275,227 | 45,772,201 |
| 未払受託者報酬 | 1,122,121 | 906,807 |
| 未払委託者報酬 | 32,541,455 | 26,297,411 |
| その他未払費用 | 94,248 | 76,163 |
| 流動負債合計 | 269,851,037 | 281,241,629 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 269,851,037 | 281,241,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,909,064,919 | 27,758,539,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,378,323,553 | -6,559,609,296 |
| （分配準備積立金） | 1,612,556,751 | 925,853,483 |
| 元本等合計 | 23,530,741,366 | 21,198,930,399 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,530,741,366 | 21,198,930,399 |
| 負債純資産合計 | 23,800,592,403 | 21,480,172,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
