ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,246,997 | 48,229,414 |
| 投資信託受益証券 | 1,949,236,224 | 2,437,099,665 |
| 親投資信託受益証券 | 2,085,834 | 2,186,848 |
| 未収入金 | 29,994,825 | － |
| 未収利息 | 78 | 108 |
| 流動資産合計 | 2,016,563,958 | 2,487,516,035 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,016,563,958 | 2,487,516,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 9,995,271 |
| 未払収益分配金 | 11,843,263 | 15,050,658 |
| 未払解約金 | 32,365,696 | 3,930,783 |
| 未払受託者報酬 | 86,122 | 109,202 |
| 未払委託者報酬 | 2,497,498 | 3,166,802 |
| その他未払費用 | 7,224 | 9,161 |
| 流動負債合計 | 46,799,803 | 32,261,877 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,799,803 | 32,261,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,973,877,238 | 2,508,443,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,113,083 | -53,188,913 |
| （分配準備積立金） | 25,130,338 | 8,698,938 |
| 元本等合計 | 1,969,764,155 | 2,455,254,158 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,969,764,155 | 2,455,254,158 |
| 負債純資産合計 | 2,016,563,958 | 2,487,516,035 |
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