ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,751,981 | 169,013,228 |
| 投資信託受益証券 | 17,478,550,775 | 16,677,333,632 |
| 親投資信託受益証券 | 17,884,514 | 17,261,369 |
| 未収入金 | 109,991,365 | 119,998,165 |
| 未収利息 | 490 | 389 |
| 流動資産合計 | 17,824,179,125 | 16,983,606,783 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,824,179,125 | 16,983,606,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,995,271 | 79,988,511 |
| 未払収益分配金 | 166,011,217 | 156,641,717 |
| 未払解約金 | 39,603,939 | 34,664,216 |
| 未払受託者報酬 | 828,554 | 762,850 |
| 未払委託者報酬 | 24,028,065 | 22,122,719 |
| その他未払費用 | 69,586 | 64,070 |
| 流動負債合計 | 230,541,361 | 214,255,572 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 230,541,361 | 214,255,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,540,187,258 | 24,098,725,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,946,549,494 | -7,329,374,573 |
| （分配準備積立金） | 285,147,716 | 911,273 |
| 元本等合計 | 17,593,637,764 | 16,769,351,211 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,593,637,764 | 16,769,351,211 |
| 負債純資産合計 | 17,824,179,125 | 16,983,606,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
