ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2012年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,013,228 | 152,579,730 |
| 投資信託受益証券 | 16,677,333,632 | 16,966,892,759 |
| 親投資信託受益証券 | 17,261,369 | 17,269,861 |
| 未収入金 | 119,998,165 | 110,000,000 |
| 未収利息 | 389 | 346 |
| 流動資産合計 | 16,983,606,783 | 17,246,742,696 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,983,606,783 | 17,246,742,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 79,988,511 | 970,000,000 |
| 未払収益分配金 | 156,641,717 | 150,827,389 |
| 未払解約金 | 34,664,216 | 36,276,935 |
| 未払受託者報酬 | 762,850 | 710,019 |
| 未払委託者報酬 | 22,122,719 | 20,590,579 |
| その他未払費用 | 64,070 | 59,632 |
| 流動負債合計 | 214,255,572 | 208,464,554 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 214,255,572 | 208,464,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,098,725,784 | 23,204,213,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,329,374,573 | -6,165,935,683 |
| （分配準備積立金） | 911,273 | 684,358 |
| 元本等合計 | 16,769,351,211 | 17,038,278,142 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,769,351,211 | 17,038,278,142 |
| 負債純資産合計 | 16,983,606,783 | 17,246,742,696 |
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