ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 847,232,246 | 1,072,750,557 |
| 投資信託受益証券 | 30,145,081,087 | 61,532,346,395 |
| 親投資信託受益証券 | 15,502,151 | 54,701,331 |
| 未収入金 | － | 580,000,000 |
| 未収利息 | 1,925 | 1,874 |
| 流動資産合計 | 31,007,817,409 | 63,239,800,157 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 31,007,817,409 | 63,239,800,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 970,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 175,063,922 | 371,182,079 |
| 未払解約金 | 16,010,140 | 647,989,032 |
| 未払受託者報酬 | 1,005,022 | 2,550,891 |
| 未払委託者報酬 | 29,145,667 | 73,975,784 |
| その他未払費用 | 84,410 | 214,268 |
| 流動負債合計 | 1,191,309,161 | 1,095,912,054 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,191,309,161 | 1,095,912,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,177,320,498 | 61,863,679,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 639,187,750 | 280,208,133 |
| （分配準備積立金） | 341,617,072 | 509,274,380 |
| 元本等合計 | 29,816,508,248 | 62,143,888,103 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,816,508,248 | 62,143,888,103 |
| 負債純資産合計 | 31,007,817,409 | 63,239,800,157 |
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