ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 421,462,628 | 158,354,982 |
| 投資信託受益証券 | 31,853,557,850 | 23,300,264,980 |
| 親投資信託受益証券 | 17,278,352 | 17,285,145 |
| 未収入金 | 280,000,000 | 230,000,000 |
| 未収利息 | 736 | 273 |
| 流動資産合計 | 32,572,299,566 | 23,705,905,380 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,572,299,566 | 23,705,905,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 229,845,004 | 195,952,035 |
| 未払解約金 | 312,013,675 | 64,142,410 |
| 未払受託者報酬 | 1,239,471 | 1,033,114 |
| 未払委託者報酬 | 35,944,681 | 29,960,370 |
| その他未払費用 | 104,108 | 86,770 |
| 流動負債合計 | 579,146,939 | 291,174,699 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 579,146,939 | 291,174,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,360,769,872 | 30,146,466,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,367,617,245 | -6,731,736,309 |
| （分配準備積立金） | 1,835,872 | 2,191,889 |
| 元本等合計 | 31,993,152,627 | 23,414,730,681 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,993,152,627 | 23,414,730,681 |
| 負債純資産合計 | 32,572,299,566 | 23,705,905,380 |
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