ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,354,982 | 201,527,371 |
| 投資信託受益証券 | 23,300,264,980 | 18,890,771,854 |
| 親投資信託受益証券 | 17,285,145 | 17,288,542 |
| 未収入金 | 230,000,000 | 170,000,000 |
| 未収利息 | 273 | 298 |
| 流動資産計 | 23,705,905,380 | 19,279,588,065 |
| 資産の部合計 | 23,705,905,380 | 19,279,588,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 195,952,035 | 155,611,554 |
| 未払解約金 | 64,142,410 | 114,817,581 |
| 未払受託者報酬 | 1,033,114 | 829,667 |
| 未払委託者報酬 | 29,960,370 | 24,060,296 |
| その他未払費用 | 86,770 | 69,683 |
| 流動負債計 | 291,174,699 | 295,388,781 |
| 負債の部合計 | 291,174,699 | 295,388,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,146,466,990 | 23,940,239,224 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,731,736,309 | -4,956,039,940 |
| （分配準備積立金） | 2,191,889 | 1,406,433 |
| 元本等合計 | 23,414,730,681 | 18,984,199,284 |
| 純資産の部合計 | 23,414,730,681 | 18,984,199,284 |
| 負債・純資産合計 | 23,705,905,380 | 19,279,588,065 |
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