ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月21日 至 2013年11月20日 | 自 2013年11月21日 至 2014年5月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 959,653,763 | 760,857,916 |
| 受取利息 | 73,409 | 45,263 |
| 有価証券売買等損益 | -4,092,939,840 | 899,652,355 |
| 営業収益合計 | -3,133,212,668 | 1,660,555,534 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,192,585 | 5,502,397 |
| 委託者報酬 | 208,585,027 | 159,569,412 |
| その他費用 | 604,108 | 462,143 |
| 営業費用合計 | 216,381,720 | 165,533,952 |
| 全事業営業利益 | -3,349,594,388 | 1,495,021,582 |
| 当期経常利益 | -3,349,594,388 | 1,495,021,582 |
| 当年度純利益 | -3,349,594,388 | 1,495,021,582 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -67,427,969 | 49,683,663 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,731,736,309 | -4,956,039,940 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,100,098,762 | 1,640,092,307 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,100,098,762 | 1,640,092,307 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 861,809,958 | 298,445,519 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 861,809,958 | 298,445,519 |
| 分配金 | 1,320,241,449 | 1,011,288,338 |
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