ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,346,013 | 46,968,474 |
| 投資信託受益証券 | 11,613,621,908 | 10,093,529,587 |
| 親投資信託受益証券 | 10,964,713 | 10,963,636 |
| 未収入金 | 120,000,000 | 80,000,000 |
| 流動資産計 | 11,810,932,634 | 10,231,461,697 |
| 資産の部合計 | 11,810,932,634 | 10,231,461,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,633,259 | 70,543,036 |
| 未払解約金 | 6,711,901 | 2,791,189 |
| 未払受託者報酬 | 543,407 | 442,747 |
| 未払委託者報酬 | 15,758,788 | 12,839,639 |
| 未払利息 | 123 | 94 |
| その他未払費用 | 45,637 | 37,328 |
| 流動負債計 | 101,693,115 | 86,654,033 |
| 負債の部合計 | 101,693,115 | 86,654,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,474,057,701 | 15,676,230,270 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,764,818,182 | -5,531,422,606 |
| （分配準備積立金） | 949,239 | 997,186 |
| 元本等合計 | 11,709,239,519 | 10,144,807,664 |
| 純資産の部合計 | 11,709,239,519 | 10,144,807,664 |
| 負債・純資産合計 | 11,810,932,634 | 10,231,461,697 |
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