ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,968,474 | 58,302,938 |
| 投資信託受益証券 | 10,093,529,587 | 9,907,626,890 |
| 親投資信託受益証券 | 10,963,636 | 10,963,636 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 60,000,000 |
| 流動資産計 | 10,231,461,697 | 10,036,893,464 |
| 資産の部合計 | 10,231,461,697 | 10,036,893,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,543,036 | 68,447,250 |
| 未払解約金 | 2,791,189 | 2,959,585 |
| 未払受託者報酬 | 442,747 | 416,644 |
| 未払委託者報酬 | 12,839,639 | 12,082,731 |
| 未払利息 | 94 | 104 |
| その他未払費用 | 37,328 | 34,992 |
| 流動負債計 | 86,654,033 | 83,941,306 |
| 負債の部合計 | 86,654,033 | 83,941,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,676,230,270 | 15,210,500,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,531,422,606 | -5,257,548,017 |
| （分配準備積立金） | 997,186 | 969,203 |
| 元本等合計 | 10,144,807,664 | 9,952,952,158 |
| 純資産の部合計 | 10,144,807,664 | 9,952,952,158 |
| 負債・純資産合計 | 10,231,461,697 | 10,036,893,464 |
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