ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,302,938 | 74,896,827 |
| 投資信託受益証券 | 9,907,626,890 | 10,068,485,558 |
| 親投資信託受益証券 | 10,963,636 | 10,963,636 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 10,036,893,464 | 10,204,346,021 |
| 資産の部合計 | 10,036,893,464 | 10,204,346,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,447,250 | 70,081,446 |
| 未払解約金 | 2,959,585 | 5,038,580 |
| 未払受託者報酬 | 416,644 | 459,066 |
| 未払委託者報酬 | 12,082,731 | 13,312,930 |
| 未払利息 | 104 | 111 |
| その他未払費用 | 34,992 | 38,553 |
| 流動負債計 | 83,941,306 | 88,930,686 |
| 負債の部合計 | 83,941,306 | 88,930,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,210,500,175 | 15,573,654,799 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,257,548,017 | -5,458,239,464 |
| （分配準備積立金） | 969,203 | 581,975 |
| 元本等合計 | 9,952,952,158 | 10,115,415,335 |
| 純資産の部合計 | 9,952,952,158 | 10,115,415,335 |
| 負債・純資産合計 | 10,036,893,464 | 10,204,346,021 |
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