ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,526,185 | 55,438,017 |
| 投資信託受益証券 | 8,270,489,453 | 7,713,442,046 |
| 親投資信託受益証券 | 10,962,560 | 10,962,560 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 8,383,978,198 | 7,809,842,623 |
| 資産の部合計 | 8,383,978,198 | 7,809,842,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,163,021 | 43,520,737 |
| 未払解約金 | 7,649,056 | 11,786,826 |
| 未払受託者報酬 | 380,789 | 393,071 |
| 未払委託者報酬 | 11,042,848 | 11,399,088 |
| 未払利息 | 8 | 54 |
| その他未払費用 | 31,975 | 33,008 |
| 流動負債計 | 66,267,697 | 67,132,784 |
| 負債の部合計 | 66,267,697 | 67,132,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,475,148,966 | 12,434,496,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,157,438,465 | -4,691,786,470 |
| （分配準備積立金） | 1,342,415 | 15,260 |
| 元本等合計 | 8,317,710,501 | 7,742,709,839 |
| 純資産の部合計 | 8,317,710,501 | 7,742,709,839 |
| 負債・純資産合計 | 8,383,978,198 | 7,809,842,623 |
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