ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,438,017 | 35,989,416 |
| 投資信託受益証券 | 7,713,442,046 | 6,517,339,145 |
| 親投資信託受益証券 | 10,962,560 | 7,012,559 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 7,809,842,623 | 6,610,341,120 |
| 資産の部合計 | 7,809,842,623 | 6,610,341,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,520,737 | 41,096,022 |
| 未払解約金 | 11,786,826 | 1,804,783 |
| 未払受託者報酬 | 393,071 | 311,057 |
| 未払委託者報酬 | 11,399,088 | 9,020,678 |
| 未払利息 | 54 | 14 |
| その他未払費用 | 33,008 | 26,119 |
| 流動負債計 | 67,132,784 | 52,258,673 |
| 負債の部合計 | 67,132,784 | 52,258,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,434,496,309 | 11,741,720,810 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,691,786,470 | -5,183,638,363 |
| （分配準備積立金） | 15,260 | 252,517 |
| 元本等合計 | 7,742,709,839 | 6,558,082,447 |
| 純資産の部合計 | 7,742,709,839 | 6,558,082,447 |
| 負債・純資産合計 | 7,809,842,623 | 6,610,341,120 |
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