ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2024年2月19日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/23-2023/11/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年11月22日至 2023年5月22日	自 2023年5月23日至 2023年11月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	265,051,237	277,934,435
受取利息	125	191
有価証券売買等損益	-38,571,216	467,168,131
営業収益合計	226,480,146	745,102,757
営業費用
支払利息	6,441	8,821
受託者報酬	1,710,977	1,735,086
委託者報酬	49,618,200	50,317,390
その他費用	143,661	145,686
営業費用合計	51,479,279	52,206,983
営業利益又は営業損失（△）	175,000,867	692,895,774
経常利益又は経常損失（△）	175,000,867	692,895,774
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	175,000,867	692,895,774
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	758,330	4,602,400
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-4,818,352,500	-4,187,662,698
剰余金増加額又は欠損金減少額	234,541,464	267,643,199
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	234,541,464	267,643,199
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,127,899	100,035,928
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,127,899	100,035,928
分配金	234,314,761	225,210,843