ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,427,954 | 34,874,167 |
| 投資信託受益証券 | 6,148,130,826 | 6,363,233,392 |
| 親投資信託受益証券 | 7,011,870 | 7,011,870 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 6,221,570,650 | 6,455,119,429 |
| 資産の部合計 | 6,221,570,650 | 6,455,119,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,471,008 | 37,085,515 |
| 未払解約金 | 841,838 | 931,975 |
| 未払受託者報酬 | 295,623 | 295,939 |
| 未払委託者報酬 | 8,573,064 | 8,582,234 |
| 未払利息 | 48 | 12 |
| その他未払費用 | 24,824 | 24,851 |
| 流動負債計 | 48,206,405 | 46,920,526 |
| 負債の部合計 | 48,206,405 | 46,920,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,991,716,745 | 10,595,861,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,818,352,500 | -4,187,662,698 |
| （分配準備積立金） | 13,915,043 | 41,309,496 |
| 元本等合計 | 6,173,364,245 | 6,408,198,903 |
| 純資産の部合計 | 6,173,364,245 | 6,408,198,903 |
| 負債・純資産合計 | 6,221,570,650 | 6,455,119,429 |
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