ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,874,167 | 26,235,641 |
| 投資信託受益証券 | 6,363,233,392 | 6,912,060,168 |
| 親投資信託受益証券 | 7,011,870 | 7,011,870 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 未収利息 | － | 46 |
| 流動資産計 | 6,455,119,429 | 6,995,307,725 |
| 資産の部合計 | 6,455,119,429 | 6,995,307,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,085,515 | 36,200,062 |
| 未払解約金 | 931,975 | 3,340,820 |
| 未払受託者報酬 | 295,939 | 290,860 |
| 未払委託者報酬 | 8,582,234 | 8,434,943 |
| 未払利息 | 12 | － |
| その他未払費用 | 24,851 | 24,424 |
| 流動負債計 | 46,920,526 | 48,291,109 |
| 負債の部合計 | 46,920,526 | 48,291,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,595,861,601 | 10,342,874,902 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,187,662,698 | -3,395,858,286 |
| （分配準備積立金） | 41,309,496 | 73,714,506 |
| 元本等合計 | 6,408,198,903 | 6,947,016,616 |
| 純資産の部合計 | 6,408,198,903 | 6,947,016,616 |
| 負債・純資産合計 | 6,455,119,429 | 6,995,307,725 |
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