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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

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【提出】: 2021/02/19 10:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

令和 2年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,963,409,179
Ⅱ 負債総額	8,361,804
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,955,047,375
Ⅳ 発行済口数	17,100,077,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6406
(10,000口当たり)	(6,406	)

開示資料

決算

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