- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/21-2026/05/20)
| 2026年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,754,381,697 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,540,049 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,742,841,648 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,450,041,446 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5024 | |
| (10,000口当たり) | (5,024 | ) |
| 2026年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,754,381,697 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,540,049 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,742,841,648 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,450,041,446 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5024 | |
| (10,000口当たり) | (5,024 | ) |
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