有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第62計算期間末日 | (平成22年 6月21日) | 27,729,132,023 | 27,932,968,499 | 8,570 | 8,633 |
| 第63計算期間末日 | (平成22年 7月20日) | 26,232,814,856 | 26,431,822,530 | 8,305 | 8,368 |
| 第64計算期間末日 | (平成22年 8月20日) | 26,233,438,385 | 26,427,464,927 | 8,518 | 8,581 |
| 第65計算期間末日 | (平成22年 9月21日) | 25,358,216,774 | 25,547,735,710 | 8,430 | 8,493 |
| 第66計算期間末日 | (平成22年10月20日) | 23,941,839,774 | 24,161,081,593 | 8,190 | 8,265 |
| 第67計算期間末日 | (平成22年11月22日) | 23,530,741,366 | 23,747,559,352 | 8,140 | 8,215 |
| 第68計算期間末日 | (平成22年12月20日) | 22,840,636,073 | 23,055,860,600 | 7,959 | 8,034 |
| 第69計算期間末日 | (平成23年 1月20日) | 22,228,547,041 | 22,443,071,090 | 7,771 | 7,846 |
| 第70計算期間末日 | (平成23年 2月21日) | 21,868,652,674 | 22,081,266,729 | 7,714 | 7,789 |
| 第71計算期間末日 | (平成23年 3月22日) | 21,051,917,877 | 21,261,899,115 | 7,519 | 7,594 |
| 第72計算期間末日 | (平成23年 4月20日) | 21,177,679,165 | 21,386,066,679 | 7,622 | 7,697 |
| 第73計算期間末日 | (平成23年 5月20日) | 21,198,930,399 | 21,407,119,446 | 7,637 | 7,712 |
| 第74計算期間末日 | (平成23年 6月20日) | 20,385,625,726 | 20,591,685,494 | 7,420 | 7,495 |
| 第75計算期間末日 | (平成23年 7月20日) | 19,871,998,940 | 20,076,617,065 | 7,284 | 7,359 |
| 第76計算期間末日 | (平成23年 8月22日) | 19,000,830,997 | 19,202,302,059 | 7,073 | 7,148 |
| 第77計算期間末日 | (平成23年 9月20日) | 18,389,570,647 | 18,588,259,175 | 6,942 | 7,017 |
| 第78計算期間末日 | (平成23年10月20日) | 17,959,924,205 | 18,129,628,730 | 6,879 | 6,944 |
| 第79計算期間末日 | (平成23年11月21日) | 17,593,637,764 | 17,759,648,981 | 6,889 | 6,954 |
| 第80計算期間末日 | (平成23年12月20日) | 17,358,816,853 | 17,522,159,810 | 6,908 | 6,973 |
| 第81計算期間末日 | (平成24年 1月20日) | 16,894,386,370 | 17,055,453,330 | 6,818 | 6,883 |
| 第82計算期間末日 | (平成24年 2月20日) | 17,183,219,101 | 17,340,540,207 | 7,100 | 7,165 |
| 第83計算期間末日 | (平成24年 3月21日) | 17,843,588,680 | 17,998,365,697 | 7,494 | 7,559 |
| 第84計算期間末日 | (平成24年 4月20日) | 17,285,562,397 | 17,439,278,546 | 7,309 | 7,374 |
| 第85計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 16,769,351,211 | 16,925,992,928 | 6,959 | 7,024 |
| 第86計算期間末日 | (平成24年 6月20日) | 16,757,415,100 | 16,912,342,698 | 7,031 | 7,096 |
| 第87計算期間末日 | (平成24年 7月20日) | 16,963,935,434 | 17,118,085,065 | 7,153 | 7,218 |
| 第88計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 16,905,595,510 | 17,058,519,561 | 7,186 | 7,251 |
| 第89計算期間末日 | (平成24年 9月20日) | 16,763,614,943 | 16,916,225,411 | 7,140 | 7,205 |
| 第90計算期間末日 | (平成24年10月22日) | 16,994,310,720 | 17,145,597,040 | 7,302 | 7,367 |
| 第91計算期間末日 | (平成24年11月20日) | 17,038,278,142 | 17,189,105,531 | 7,343 | 7,408 |
| 第92計算期間末日 | (平成24年12月20日) | 18,175,996,472 | 18,330,082,131 | 7,667 | 7,732 |
| 第93計算期間末日 | (平成25年 1月21日) | 20,555,942,227 | 20,719,626,011 | 8,163 | 8,228 |
| 第94計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 23,326,249,334 | 23,508,855,239 | 8,303 | 8,368 |
| 第95計算期間末日 | (平成25年 3月21日) | 26,667,751,005 | 26,874,996,386 | 8,364 | 8,429 |
| 第96計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 29,766,596,968 | 29,987,582,260 | 8,755 | 8,820 |
| 第97計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 31,993,152,627 | 32,222,997,631 | 9,048 | 9,113 |
| 第98計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 28,746,938,511 | 28,986,652,298 | 7,795 | 7,860 |
| 第99計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 29,908,933,040 | 30,147,194,051 | 8,159 | 8,224 |
| 第100計算期間末日 | (平成25年 8月20日) | 27,619,042,021 | 27,853,626,872 | 7,653 | 7,718 |
| 第101計算期間末日 | (平成25年 9月20日) | 25,356,293,968 | 25,564,944,637 | 7,899 | 7,964 |
| 第102計算期間末日 | (平成25年10月21日) | 24,353,671,760 | 24,556,750,856 | 7,795 | 7,860 |
| 第103計算期間末日 | (平成25年11月20日) | 23,414,730,681 | 23,610,682,716 | 7,767 | 7,832 |
| 第104計算期間末日 | (平成25年12月20日) | 22,462,201,232 | 22,643,933,074 | 8,034 | 8,099 |
| 第105計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 21,707,652,711 | 21,883,431,228 | 8,027 | 8,092 |
| 第106計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 20,529,427,542 | 20,701,487,355 | 7,756 | 7,821 |
| 第107計算期間末日 | (平成26年 3月20日) | 19,798,986,808 | 19,965,140,710 | 7,745 | 7,810 |
| 第108計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 19,490,085,248 | 19,650,037,958 | 7,920 | 7,985 |
| 第109計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 18,984,199,284 | 19,139,810,838 | 7,930 | 7,995 |
| 第110計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 18,365,387,135 | 18,514,193,210 | 8,022 | 8,087 |
| 第111計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 17,854,729,103 | 18,000,810,783 | 7,945 | 8,010 |
| 第112計算期間末日 | (平成26年 8月20日) | 17,729,511,080 | 17,873,028,271 | 8,030 | 8,095 |
| 第113計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 17,769,596,704 | 17,907,570,824 | 8,371 | 8,436 |
| 第114計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 16,740,595,552 | 16,874,744,034 | 8,111 | 8,176 |
| 第115計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 17,055,218,931 | 17,180,610,059 | 8,841 | 8,906 |
| 第116計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 16,229,972,929 | 16,352,422,863 | 8,615 | 8,680 |
| 第117計算期間末日 | (平成27年 1月20日) | 15,645,770,667 | 15,766,699,792 | 8,410 | 8,475 |
| 第118計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 15,626,401,955 | 15,745,283,364 | 8,544 | 8,609 |
| 第119計算期間末日 | (平成27年 3月20日) | 15,163,901,335 | 15,279,014,284 | 8,562 | 8,627 |
| 第120計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 14,890,335,730 | 15,002,454,549 | 8,633 | 8,698 |
| 第121計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 14,529,832,459 | 14,638,982,029 | 8,653 | 8,718 |
| 第122計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 13,980,444,929 | 14,086,614,677 | 8,559 | 8,624 |
| 第123計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 13,866,115,800 | 13,970,657,748 | 8,621 | 8,686 |
| 第124計算期間末日 | (平成27年 8月20日) | 13,269,288,206 | 13,371,976,961 | 8,399 | 8,464 |
| 第125計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 12,337,449,333 | 12,438,436,274 | 7,941 | 8,006 |
| 第126計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 12,162,798,448 | 12,262,389,762 | 7,938 | 8,003 |
| 第127計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 11,900,252,940 | 11,996,196,628 | 8,062 | 8,127 |
| 第128計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 11,072,624,216 | 11,165,789,495 | 7,725 | 7,790 |
| 第129計算期間末日 | (平成28年 1月20日) | 10,304,431,079 | 10,396,512,193 | 7,274 | 7,339 |
| 第130計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 9,768,442,241 | 9,858,301,180 | 7,066 | 7,131 |
| 第131計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 9,851,703,128 | 9,940,064,431 | 7,247 | 7,312 |
| 第132計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 9,619,135,153 | 9,706,108,371 | 7,189 | 7,254 |
| 第133計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 9,477,117,168 | 9,563,557,190 | 7,126 | 7,191 |
| 第134計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 8,981,009,239 | 9,066,728,580 | 6,810 | 6,875 |
| 第135計算期間末日 | (平成28年 7月20日) | 9,325,018,775 | 9,409,417,136 | 7,182 | 7,247 |
| 第136計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 8,893,735,899 | 8,978,325,055 | 6,834 | 6,899 |
| 第137計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 8,886,732,983 | 8,945,461,455 | 6,809 | 6,854 |
| 第138計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 9,485,034,777 | 9,546,734,570 | 6,918 | 6,963 |
| 第139計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 10,048,083,302 | 10,112,356,479 | 7,035 | 7,080 |
| 第140計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 10,091,722,090 | 10,152,682,103 | 7,450 | 7,495 |
| 第141計算期間末日 | (平成29年 1月20日) | 9,665,758,818 | 9,724,222,317 | 7,440 | 7,485 |
| 第142計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 9,332,979,133 | 9,390,371,626 | 7,318 | 7,363 |
| 第143計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 9,256,148,198 | 9,313,157,770 | 7,306 | 7,351 |
| 第144計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 9,244,092,630 | 9,302,339,825 | 7,142 | 7,187 |
| 第145計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 9,391,257,087 | 9,449,077,994 | 7,309 | 7,354 |
| 第146計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 9,987,581,538 | 10,049,025,590 | 7,315 | 7,360 |
| 第147計算期間末日 | (平成29年 7月20日) | 10,011,266,097 | 10,072,959,066 | 7,302 | 7,347 |
| 第148計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 10,631,087,625 | 10,698,105,299 | 7,138 | 7,183 |
| 第149計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 11,102,689,153 | 11,170,536,714 | 7,364 | 7,409 |
| 第150計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 11,507,369,379 | 11,577,053,819 | 7,431 | 7,476 |
| 第151計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 12,275,460,294 | 12,350,784,975 | 7,334 | 7,379 |
| 第152計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 12,632,147,219 | 12,709,044,659 | 7,392 | 7,437 |
| 第153計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 12,310,124,787 | 12,386,929,070 | 7,213 | 7,258 |
| 第154計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 11,806,708,813 | 11,885,680,793 | 6,728 | 6,773 |
| 第155計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 11,694,630,703 | 11,773,697,867 | 6,656 | 6,701 |
| 第156計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 11,808,002,929 | 11,886,903,169 | 6,735 | 6,780 |
| 第157計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 11,709,239,519 | 11,787,872,778 | 6,701 | 6,746 |
| 第158計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 11,304,264,591 | 11,382,250,919 | 6,523 | 6,568 |
| 第159計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 11,372,618,392 | 11,447,472,846 | 6,837 | 6,882 |
| 第160計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 10,736,111,742 | 10,809,985,831 | 6,540 | 6,585 |
| 第161計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 10,674,764,740 | 10,747,490,517 | 6,605 | 6,650 |
| 第162計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 10,338,587,847 | 10,409,403,362 | 6,570 | 6,615 |
| 第163計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 10,144,807,664 | 10,215,350,700 | 6,471 | 6,516 |
| 第164計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 10,108,126,463 | 10,178,298,908 | 6,482 | 6,527 |
| 第165計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 10,049,572,527 | 10,119,631,121 | 6,455 | 6,500 |
| 第166計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 10,163,911,809 | 10,233,380,962 | 6,584 | 6,629 |
| 第167計算期間末日 | (平成31年 3月20日) | 10,284,011,598 | 10,353,203,373 | 6,688 | 6,733 |
| 第168計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 10,232,432,299 | 10,301,042,240 | 6,711 | 6,756 |
| 第169計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 9,952,952,158 | 10,021,399,408 | 6,543 | 6,588 |
| 第170計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 10,020,518,095 | 10,088,810,014 | 6,603 | 6,648 |
| 第171計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 10,043,487,251 | 10,111,821,063 | 6,614 | 6,659 |
| 第172計算期間末日 | (令和 1年 8月20日) | 10,026,329,223 | 10,096,036,117 | 6,473 | 6,518 |
| 第173計算期間末日 | (令和 1年 9月20日) | 10,177,084,645 | 10,246,727,100 | 6,576 | 6,621 |
| 第174計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 10,107,558,533 | 10,177,039,653 | 6,546 | 6,591 |
| 第175計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 10,115,415,335 | 10,185,496,781 | 6,495 | 6,540 |
| 第176計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 10,444,923,122 | 10,515,920,107 | 6,620 | 6,665 |
| 第177計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 10,531,673,612 | 10,602,144,651 | 6,725 | 6,770 |
| 第178計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 10,786,934,578 | 10,857,701,843 | 6,859 | 6,904 |
| 第179計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 8,653,794,245 | 8,724,154,493 | 5,535 | 5,580 |
| 第180計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 8,748,771,488 | 8,803,181,761 | 5,628 | 5,663 |
| 第181計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 9,036,467,283 | 9,091,197,057 | 5,779 | 5,814 |
| 令和 1年 5月末日 | 9,998,728,677 | ― | 6,574 | ― | |
| 6月末日 | 10,030,164,354 | ― | 6,603 | ― | |
| 7月末日 | 10,236,944,012 | ― | 6,707 | ― | |
| 8月末日 | 10,126,083,477 | ― | 6,514 | ― | |
| 9月末日 | 10,165,737,775 | ― | 6,568 | ― | |
| 10月末日 | 10,168,988,620 | ― | 6,569 | ― | |
| 11月末日 | 10,251,732,856 | ― | 6,565 | ― | |
| 12月末日 | 10,478,555,358 | ― | 6,666 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 10,426,874,540 | ― | 6,666 | ― | |
| 2月末日 | 10,629,820,825 | ― | 6,751 | ― | |
| 3月末日 | 8,639,297,977 | ― | 5,531 | ― | |
| 4月末日 | 8,616,187,427 | ― | 5,518 | ― | |
| 5月末日 | 9,224,120,058 | ― | 5,897 | ― | |
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