有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/21-2024/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第110計算期間末日 | (2014年 6月20日) | 18,365,387,135 | 18,514,193,210 | 8,022 | 8,087 |
| 第111計算期間末日 | (2014年 7月22日) | 17,854,729,103 | 18,000,810,783 | 7,945 | 8,010 |
| 第112計算期間末日 | (2014年 8月20日) | 17,729,511,080 | 17,873,028,271 | 8,030 | 8,095 |
| 第113計算期間末日 | (2014年 9月22日) | 17,769,596,704 | 17,907,570,824 | 8,371 | 8,436 |
| 第114計算期間末日 | (2014年10月20日) | 16,740,595,552 | 16,874,744,034 | 8,111 | 8,176 |
| 第115計算期間末日 | (2014年11月20日) | 17,055,218,931 | 17,180,610,059 | 8,841 | 8,906 |
| 第116計算期間末日 | (2014年12月22日) | 16,229,972,929 | 16,352,422,863 | 8,615 | 8,680 |
| 第117計算期間末日 | (2015年 1月20日) | 15,645,770,667 | 15,766,699,792 | 8,410 | 8,475 |
| 第118計算期間末日 | (2015年 2月20日) | 15,626,401,955 | 15,745,283,364 | 8,544 | 8,609 |
| 第119計算期間末日 | (2015年 3月20日) | 15,163,901,335 | 15,279,014,284 | 8,562 | 8,627 |
| 第120計算期間末日 | (2015年 4月20日) | 14,890,335,730 | 15,002,454,549 | 8,633 | 8,698 |
| 第121計算期間末日 | (2015年 5月20日) | 14,529,832,459 | 14,638,982,029 | 8,653 | 8,718 |
| 第122計算期間末日 | (2015年 6月22日) | 13,980,444,929 | 14,086,614,677 | 8,559 | 8,624 |
| 第123計算期間末日 | (2015年 7月21日) | 13,866,115,800 | 13,970,657,748 | 8,621 | 8,686 |
| 第124計算期間末日 | (2015年 8月20日) | 13,269,288,206 | 13,371,976,961 | 8,399 | 8,464 |
| 第125計算期間末日 | (2015年 9月24日) | 12,337,449,333 | 12,438,436,274 | 7,941 | 8,006 |
| 第126計算期間末日 | (2015年10月20日) | 12,162,798,448 | 12,262,389,762 | 7,938 | 8,003 |
| 第127計算期間末日 | (2015年11月20日) | 11,900,252,940 | 11,996,196,628 | 8,062 | 8,127 |
| 第128計算期間末日 | (2015年12月21日) | 11,072,624,216 | 11,165,789,495 | 7,725 | 7,790 |
| 第129計算期間末日 | (2016年 1月20日) | 10,304,431,079 | 10,396,512,193 | 7,274 | 7,339 |
| 第130計算期間末日 | (2016年 2月22日) | 9,768,442,241 | 9,858,301,180 | 7,066 | 7,131 |
| 第131計算期間末日 | (2016年 3月22日) | 9,851,703,128 | 9,940,064,431 | 7,247 | 7,312 |
| 第132計算期間末日 | (2016年 4月20日) | 9,619,135,153 | 9,706,108,371 | 7,189 | 7,254 |
| 第133計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 9,477,117,168 | 9,563,557,190 | 7,126 | 7,191 |
| 第134計算期間末日 | (2016年 6月20日) | 8,981,009,239 | 9,066,728,580 | 6,810 | 6,875 |
| 第135計算期間末日 | (2016年 7月20日) | 9,325,018,775 | 9,409,417,136 | 7,182 | 7,247 |
| 第136計算期間末日 | (2016年 8月22日) | 8,893,735,899 | 8,978,325,055 | 6,834 | 6,899 |
| 第137計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 8,886,732,983 | 8,945,461,455 | 6,809 | 6,854 |
| 第138計算期間末日 | (2016年10月20日) | 9,485,034,777 | 9,546,734,570 | 6,918 | 6,963 |
| 第139計算期間末日 | (2016年11月21日) | 10,048,083,302 | 10,112,356,479 | 7,035 | 7,080 |
| 第140計算期間末日 | (2016年12月20日) | 10,091,722,090 | 10,152,682,103 | 7,450 | 7,495 |
| 第141計算期間末日 | (2017年 1月20日) | 9,665,758,818 | 9,724,222,317 | 7,440 | 7,485 |
| 第142計算期間末日 | (2017年 2月20日) | 9,332,979,133 | 9,390,371,626 | 7,318 | 7,363 |
| 第143計算期間末日 | (2017年 3月21日) | 9,256,148,198 | 9,313,157,770 | 7,306 | 7,351 |
| 第144計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 9,244,092,630 | 9,302,339,825 | 7,142 | 7,187 |
| 第145計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 9,391,257,087 | 9,449,077,994 | 7,309 | 7,354 |
| 第146計算期間末日 | (2017年 6月20日) | 9,987,581,538 | 10,049,025,590 | 7,315 | 7,360 |
| 第147計算期間末日 | (2017年 7月20日) | 10,011,266,097 | 10,072,959,066 | 7,302 | 7,347 |
| 第148計算期間末日 | (2017年 8月21日) | 10,631,087,625 | 10,698,105,299 | 7,138 | 7,183 |
| 第149計算期間末日 | (2017年 9月20日) | 11,102,689,153 | 11,170,536,714 | 7,364 | 7,409 |
| 第150計算期間末日 | (2017年10月20日) | 11,507,369,379 | 11,577,053,819 | 7,431 | 7,476 |
| 第151計算期間末日 | (2017年11月20日) | 12,275,460,294 | 12,350,784,975 | 7,334 | 7,379 |
| 第152計算期間末日 | (2017年12月20日) | 12,632,147,219 | 12,709,044,659 | 7,392 | 7,437 |
| 第153計算期間末日 | (2018年 1月22日) | 12,310,124,787 | 12,386,929,070 | 7,213 | 7,258 |
| 第154計算期間末日 | (2018年 2月20日) | 11,806,708,813 | 11,885,680,793 | 6,728 | 6,773 |
| 第155計算期間末日 | (2018年 3月20日) | 11,694,630,703 | 11,773,697,867 | 6,656 | 6,701 |
| 第156計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 11,808,002,929 | 11,886,903,169 | 6,735 | 6,780 |
| 第157計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 11,709,239,519 | 11,787,872,778 | 6,701 | 6,746 |
| 第158計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 11,304,264,591 | 11,382,250,919 | 6,523 | 6,568 |
| 第159計算期間末日 | (2018年 7月20日) | 11,372,618,392 | 11,447,472,846 | 6,837 | 6,882 |
| 第160計算期間末日 | (2018年 8月20日) | 10,736,111,742 | 10,809,985,831 | 6,540 | 6,585 |
| 第161計算期間末日 | (2018年 9月20日) | 10,674,764,740 | 10,747,490,517 | 6,605 | 6,650 |
| 第162計算期間末日 | (2018年10月22日) | 10,338,587,847 | 10,409,403,362 | 6,570 | 6,615 |
| 第163計算期間末日 | (2018年11月20日) | 10,144,807,664 | 10,215,350,700 | 6,471 | 6,516 |
| 第164計算期間末日 | (2018年12月20日) | 10,108,126,463 | 10,178,298,908 | 6,482 | 6,527 |
| 第165計算期間末日 | (2019年 1月21日) | 10,049,572,527 | 10,119,631,121 | 6,455 | 6,500 |
| 第166計算期間末日 | (2019年 2月20日) | 10,163,911,809 | 10,233,380,962 | 6,584 | 6,629 |
| 第167計算期間末日 | (2019年 3月20日) | 10,284,011,598 | 10,353,203,373 | 6,688 | 6,733 |
| 第168計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 10,232,432,299 | 10,301,042,240 | 6,711 | 6,756 |
| 第169計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 9,952,952,158 | 10,021,399,408 | 6,543 | 6,588 |
| 第170計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 10,020,518,095 | 10,088,810,014 | 6,603 | 6,648 |
| 第171計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 10,043,487,251 | 10,111,821,063 | 6,614 | 6,659 |
| 第172計算期間末日 | (2019年 8月20日) | 10,026,329,223 | 10,096,036,117 | 6,473 | 6,518 |
| 第173計算期間末日 | (2019年 9月20日) | 10,177,084,645 | 10,246,727,100 | 6,576 | 6,621 |
| 第174計算期間末日 | (2019年10月21日) | 10,107,558,533 | 10,177,039,653 | 6,546 | 6,591 |
| 第175計算期間末日 | (2019年11月20日) | 10,115,415,335 | 10,185,496,781 | 6,495 | 6,540 |
| 第176計算期間末日 | (2019年12月20日) | 10,444,923,122 | 10,515,920,107 | 6,620 | 6,665 |
| 第177計算期間末日 | (2020年 1月20日) | 10,531,673,612 | 10,602,144,651 | 6,725 | 6,770 |
| 第178計算期間末日 | (2020年 2月20日) | 10,786,934,578 | 10,857,701,843 | 6,859 | 6,904 |
| 第179計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 8,653,794,245 | 8,724,154,493 | 5,535 | 5,580 |
| 第180計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 8,748,771,488 | 8,803,181,761 | 5,628 | 5,663 |
| 第181計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 9,036,467,283 | 9,091,197,057 | 5,779 | 5,814 |
| 第182計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 9,424,527,522 | 9,479,126,397 | 6,041 | 6,076 |
| 第183計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 9,481,884,394 | 9,536,162,057 | 6,114 | 6,149 |
| 第184計算期間末日 | (2020年 8月20日) | 9,487,661,280 | 9,541,458,626 | 6,173 | 6,208 |
| 第185計算期間末日 | (2020年 9月23日) | 9,155,205,596 | 9,208,441,673 | 6,019 | 6,054 |
| 第186計算期間末日 | (2020年10月20日) | 9,101,500,165 | 9,154,186,278 | 6,046 | 6,081 |
| 第187計算期間末日 | (2020年11月20日) | 8,990,326,622 | 9,042,206,335 | 6,065 | 6,100 |
| 第188計算期間末日 | (2020年12月21日) | 8,921,672,396 | 8,972,560,873 | 6,136 | 6,171 |
| 第189計算期間末日 | (2021年 1月20日) | 8,718,078,873 | 8,768,389,918 | 6,065 | 6,100 |
| 第190計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 8,588,500,133 | 8,637,747,082 | 6,104 | 6,139 |
| 第191計算期間末日 | (2021年 3月22日) | 8,470,247,929 | 8,518,742,151 | 6,113 | 6,148 |
| 第192計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 8,416,586,487 | 8,464,280,500 | 6,176 | 6,211 |
| 第193計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 8,317,710,501 | 8,364,873,522 | 6,173 | 6,208 |
| 第194計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 8,490,242,700 | 8,537,139,964 | 6,336 | 6,371 |
| 第195計算期間末日 | (2021年 7月20日) | 8,334,258,644 | 8,380,800,303 | 6,267 | 6,302 |
| 第196計算期間末日 | (2021年 8月20日) | 8,168,214,737 | 8,214,028,660 | 6,240 | 6,275 |
| 第197計算期間末日 | (2021年 9月21日) | 8,055,056,317 | 8,100,364,742 | 6,222 | 6,257 |
| 第198計算期間末日 | (2021年10月20日) | 8,068,584,997 | 8,113,311,107 | 6,314 | 6,349 |
| 第199計算期間末日 | (2021年11月22日) | 7,742,709,839 | 7,786,230,576 | 6,227 | 6,262 |
| 第200計算期間末日 | (2021年12月20日) | 7,490,126,919 | 7,532,848,239 | 6,136 | 6,171 |
| 第201計算期間末日 | (2022年 1月20日) | 7,200,112,592 | 7,242,621,816 | 5,928 | 5,963 |
| 第202計算期間末日 | (2022年 2月21日) | 7,111,808,467 | 7,154,232,748 | 5,867 | 5,902 |
| 第203計算期間末日 | (2022年 3月22日) | 6,793,288,561 | 6,835,185,176 | 5,675 | 5,710 |
| 第204計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 7,059,834,616 | 7,101,334,485 | 5,954 | 5,989 |
| 第205計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 6,558,082,447 | 6,599,178,469 | 5,585 | 5,620 |
| 第206計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 6,719,154,710 | 6,759,980,760 | 5,760 | 5,795 |
| 第207計算期間末日 | (2022年 7月20日) | 6,402,620,035 | 6,442,943,122 | 5,557 | 5,592 |
| 第208計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 6,704,115,554 | 6,744,249,889 | 5,846 | 5,881 |
| 第209計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 6,730,766,478 | 6,770,778,210 | 5,888 | 5,923 |
| 第210計算期間末日 | (2022年10月20日) | 6,489,672,803 | 6,529,608,572 | 5,688 | 5,723 |
| 第211計算期間末日 | (2022年11月21日) | 6,428,138,520 | 6,467,838,433 | 5,667 | 5,702 |
| 第212計算期間末日 | (2022年12月20日) | 6,465,262,388 | 6,504,869,532 | 5,713 | 5,748 |
| 第213計算期間末日 | (2023年 1月20日) | 6,203,874,183 | 6,243,300,352 | 5,507 | 5,542 |
| 第214計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 6,228,051,129 | 6,267,275,723 | 5,557 | 5,592 |
| 第215計算期間末日 | (2023年 3月20日) | 5,992,664,506 | 6,031,562,870 | 5,392 | 5,427 |
| 第216計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 6,093,313,608 | 6,132,001,090 | 5,513 | 5,548 |
| 第217計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 6,173,364,245 | 6,211,835,253 | 5,616 | 5,651 |
| 第218計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 6,329,228,890 | 6,367,345,589 | 5,812 | 5,847 |
| 第219計算期間末日 | (2023年 7月20日) | 6,329,442,466 | 6,367,241,234 | 5,861 | 5,896 |
| 第220計算期間末日 | (2023年 8月21日) | 6,314,665,720 | 6,352,241,137 | 5,882 | 5,917 |
| 第221計算期間末日 | (2023年 9月20日) | 6,406,897,479 | 6,444,300,819 | 5,995 | 6,030 |
| 第222計算期間末日 | (2023年10月20日) | 6,217,186,028 | 6,254,417,132 | 5,845 | 5,880 |
| 第223計算期間末日 | (2023年11月20日) | 6,408,198,903 | 6,445,284,418 | 6,048 | 6,083 |
| 第224計算期間末日 | (2023年12月20日) | 6,500,893,203 | 6,537,852,619 | 6,156 | 6,191 |
| 第225計算期間末日 | (2024年 1月22日) | 6,548,928,418 | 6,585,560,231 | 6,257 | 6,292 |
| 第226計算期間末日 | (2024年 2月20日) | 6,554,672,823 | 6,590,871,996 | 6,338 | 6,373 |
| 第227計算期間末日 | (2024年 3月21日) | 6,735,408,723 | 6,771,552,384 | 6,522 | 6,557 |
| 第228計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 6,775,183,781 | 6,811,386,107 | 6,550 | 6,585 |
| 第229計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 6,947,016,616 | 6,983,216,678 | 6,717 | 6,752 |
| 2023年 5月末日 | 6,235,883,540 | ― | 5,682 | ― | |
| 6月末日 | 6,486,411,812 | ― | 5,979 | ― | |
| 7月末日 | 6,328,792,936 | ― | 5,880 | ― | |
| 8月末日 | 6,455,440,366 | ― | 6,009 | ― | |
| 9月末日 | 6,328,895,256 | ― | 5,919 | ― | |
| 10月末日 | 6,238,354,144 | ― | 5,867 | ― | |
| 11月末日 | 6,429,876,199 | ― | 6,096 | ― | |
| 12月末日 | 6,398,879,233 | ― | 6,072 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 6,544,567,571 | ― | 6,277 | ― | |
| 2月末日 | 6,651,426,800 | ― | 6,434 | ― | |
| 3月末日 | 6,833,025,163 | ― | 6,592 | ― | |
| 4月末日 | 6,898,865,158 | ― | 6,663 | ― | |
| 5月末日 | 6,935,903,178 | ― | 6,707 | ― | |
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