有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第32計算期間	184,286	15,695,234	524,245,084
第33計算期間	34,178,536	40,054,978	518,368,642
第34計算期間	171,561	2,562,601	515,977,602
第35計算期間	34,898,729	5,053,575	545,822,756
第36計算期間	5,572,453	45,161,029	506,234,180
第37計算期間	33,788,954	10,623,987	529,399,147
第38計算期間	30,643,226	5,542,112	554,500,261
第39計算期間	1,526,790	1,705,733	554,321,318
第40計算期間	3,684,665	1,759,563	556,246,420
第41計算期間	6,541,250	8,993,069	553,794,601
第42計算期間	598,406	26,048,369	528,344,638
第43計算期間	5,478,125	6,350,842	527,471,921
第44計算期間	32,733,565	8,091,536	552,113,950
第45計算期間	661,459	15,230,196	537,545,213
第46計算期間	6,384,370	―	543,929,583
第47計算期間	33,110,203	―	577,039,786
第48計算期間	7,050,771	―	584,090,557
第49計算期間	31,083,718	1,600,250	613,574,025
第50計算期間	53,014,282	11,478,035	655,110,272
第51計算期間	46,202,323	5,657,360	695,655,235
第52計算期間	71,644,519	20,115,820	747,183,934
第53計算期間	52,375,318	29,064,919	770,494,333
第54計算期間	11,004,121	22,050,324	759,448,130
第55計算期間	77,011,160	10,114,378	826,344,912
第56計算期間	53,391,422	49,377,516	830,358,818
第57計算期間	41,799,194	12,697,313	859,460,699
第58計算期間	34,190,248	69,287,876	824,363,071
第59計算期間	30,275,766	27,236,940	827,401,897
第60計算期間	24,141,758	70,775,230	780,768,425
第61計算期間	21,281,957	31,796,618	770,253,764
第62計算期間	24,129,627	52,021,102	742,362,289
第63計算期間	16,441,213	12,757,539	746,045,963
第64計算期間	142,874,627	21,983,366	866,937,224
第65計算期間	83,692,541	135,771,777	814,857,988
第66計算期間	190,588,958	21,528,918	983,918,028
第67計算期間	612,408,042	46,520,738	1,549,805,332
第68計算期間	388,559,635	106,514,598	1,831,850,369
第69計算期間	233,749,700	55,301,263	2,010,298,806
第70計算期間	89,274,266	53,471,146	2,046,101,926
第71計算期間	114,583,423	60,199,236	2,100,486,113
第72計算期間	115,406,488	149,877,996	2,066,014,605
第73計算期間	28,254,405	120,391,772	1,973,877,238
第74計算期間	41,464,828	86,946,003	1,928,396,063
第75計算期間	61,635,623	25,265,593	1,964,766,093
第76計算期間	137,676,484	67,954,751	2,034,487,826
第77計算期間	166,138,251	35,749,780	2,164,876,297
第78計算期間	261,631,813	63,559,348	2,362,948,762
第79計算期間	194,929,762	49,435,453	2,508,443,071
第80計算期間	158,628,819	51,817,367	2,615,254,523
第81計算期間	189,379,469	84,869,638	2,719,764,354
第82計算期間	538,358,393	69,743,937	3,188,378,810
第83計算期間	2,112,180,412	212,642,443	5,087,916,779
第84計算期間	1,972,892,585	77,062,464	6,983,746,900
第85計算期間	971,518,239	165,795,461	7,789,469,678
第86計算期間	1,125,839,525	238,820,967	8,676,488,236
第87計算期間	1,423,021,793	648,152,722	9,451,357,307
第88計算期間	3,191,439,181	1,173,879,353	11,468,917,135
第89計算期間	3,559,824,194	740,621,748	14,288,119,581
第90計算期間	5,172,423,772	884,553,056	18,575,990,297
第91計算期間	11,334,235,366	732,905,165	29,177,320,498
第92計算期間	18,671,296,653	520,629,709	47,327,987,442
第93計算期間	12,631,578,910	956,184,183	59,003,382,169
第94計算期間	9,117,749,897	3,497,916,950	64,623,215,116
第95計算期間	5,369,503,741	5,930,620,264	64,062,098,593
第96計算期間	4,761,443,195	6,192,050,931	62,631,490,857
第97計算期間	4,216,564,278	4,984,375,165	61,863,679,970
第98計算期間	3,402,190,786	3,935,690,671	61,330,180,085
第99計算期間	962,606,117	3,378,460,738	58,914,325,464
第100計算期間	496,186,182	2,800,263,659	56,610,247,987
第101計算期間	269,509,222	3,005,443,276	53,874,313,933
第102計算期間	191,906,977	2,302,110,630	51,764,110,280
第103計算期間	273,434,579	2,317,376,670	49,720,168,189
第104計算期間	384,830,492	2,808,441,051	47,296,557,630
第105計算期間	168,737,621	1,554,769,507	45,910,525,744
第106計算期間	104,836,655	2,506,556,884	43,508,805,515
第107計算期間	64,557,347	1,507,844,621	42,065,518,241
第108計算期間	130,554,949	1,469,110,319	40,726,962,871
第109計算期間	95,928,243	1,377,295,735	39,445,595,379
第110計算期間	330,513,569	1,501,786,063	38,274,322,885
第111計算期間	179,955,143	1,333,465,858	37,120,812,170
第112計算期間	123,430,827	1,054,332,354	36,189,910,643
第113計算期間	128,887,001	1,349,264,238	34,969,533,406
第114計算期間	74,692,245	1,139,923,376	33,904,302,275
第115計算期間	99,353,808	1,080,200,316	32,923,455,767
第116計算期間	116,139,733	1,074,240,005	31,965,355,495
第117計算期間	85,061,186	678,519,842	31,371,896,839
第118計算期間	84,084,045	767,209,332	30,688,771,552
第119計算期間	55,880,097	940,939,742	29,803,711,907
第120計算期間	73,351,246	983,163,284	28,893,899,869
第121計算期間	79,787,092	709,847,754	28,263,839,207
第122計算期間	98,931,414	1,160,894,399	27,201,876,222
第123計算期間	63,590,747	590,778,907	26,674,688,062
第124計算期間	58,285,144	993,874,704	25,739,098,502
第125計算期間	47,377,434	849,039,817	24,937,436,119
第126計算期間	36,340,546	528,669,354	24,445,107,311
第127計算期間	42,178,762	1,069,275,580	23,418,010,493
第128計算期間	38,595,554	838,644,149	22,617,961,898
第129計算期間	39,531,978	455,291,446	22,202,202,430
第130計算期間	81,946,758	627,800,404	21,656,348,784
第131計算期間	55,751,747	417,477,733	21,294,622,798
第132計算期間	340,714,828	544,294,268	21,091,043,358
第133計算期間	823,635,823	312,420,905	21,602,258,276
第134計算期間	823,630,582	752,912,844	21,672,976,014
第135計算期間	1,314,648,165	834,245,267	22,153,378,912
第136計算期間	2,920,192,957	1,216,121,646	23,857,450,223
第137計算期間	2,497,427,441	1,435,432,768	24,919,444,896
第138計算期間	3,406,826,934	941,429,318	27,384,842,512
第139計算期間	5,333,878,591	952,615,680	31,766,105,423
第140計算期間	2,438,656,712	1,373,114,998	32,831,647,137
第141計算期間	1,960,505,123	1,668,721,928	33,123,430,332
第142計算期間	1,260,553,222	2,461,834,542	31,922,149,012
第143計算期間	998,103,461	2,490,355,220	30,429,897,253
第144計算期間	698,394,031	2,758,316,732	28,369,974,552
第145計算期間	1,181,146,280	2,115,643,758	27,435,477,074
第146計算期間	1,708,378,546	1,423,040,045	27,720,815,575
第147計算期間	2,254,609,408	994,387,837	28,981,037,146
第148計算期間	1,714,698,288	1,314,936,949	29,380,798,485
第149計算期間	1,347,886,253	2,993,692,772	27,734,991,966
第150計算期間	3,595,473,913	1,787,053,934	29,543,411,945
第151計算期間	2,199,525,255	990,223,790	30,752,713,410

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,270,779,247	100.00
	純資産総額		1,270,779,247	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。