有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/21-2024/05/20)

【提出】: 2024/08/19 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第110計算期間	330,513,569	1,501,786,063	38,274,322,885
第111計算期間	179,955,143	1,333,465,858	37,120,812,170
第112計算期間	123,430,827	1,054,332,354	36,189,910,643
第113計算期間	128,887,001	1,349,264,238	34,969,533,406
第114計算期間	74,692,245	1,139,923,376	33,904,302,275
第115計算期間	99,353,808	1,080,200,316	32,923,455,767
第116計算期間	116,139,733	1,074,240,005	31,965,355,495
第117計算期間	85,061,186	678,519,842	31,371,896,839
第118計算期間	84,084,045	767,209,332	30,688,771,552
第119計算期間	55,880,097	940,939,742	29,803,711,907
第120計算期間	73,351,246	983,163,284	28,893,899,869
第121計算期間	79,787,092	709,847,754	28,263,839,207
第122計算期間	98,931,414	1,160,894,399	27,201,876,222
第123計算期間	63,590,747	590,778,907	26,674,688,062
第124計算期間	58,285,144	993,874,704	25,739,098,502
第125計算期間	47,377,434	849,039,817	24,937,436,119
第126計算期間	36,340,546	528,669,354	24,445,107,311
第127計算期間	42,178,762	1,069,275,580	23,418,010,493
第128計算期間	38,595,554	838,644,149	22,617,961,898
第129計算期間	39,531,978	455,291,446	22,202,202,430
第130計算期間	81,946,758	627,800,404	21,656,348,784
第131計算期間	55,751,747	417,477,733	21,294,622,798
第132計算期間	340,714,828	544,294,268	21,091,043,358
第133計算期間	823,635,823	312,420,905	21,602,258,276
第134計算期間	823,630,582	752,912,844	21,672,976,014
第135計算期間	1,314,648,165	834,245,267	22,153,378,912
第136計算期間	2,920,192,957	1,216,121,646	23,857,450,223
第137計算期間	2,497,427,441	1,435,432,768	24,919,444,896
第138計算期間	3,406,826,934	941,429,318	27,384,842,512
第139計算期間	5,333,878,591	952,615,680	31,766,105,423
第140計算期間	2,438,656,712	1,373,114,998	32,831,647,137
第141計算期間	1,960,505,123	1,668,721,928	33,123,430,332
第142計算期間	1,260,553,222	2,461,834,542	31,922,149,012
第143計算期間	998,103,461	2,490,355,220	30,429,897,253
第144計算期間	698,394,031	2,758,316,732	28,369,974,552
第145計算期間	1,181,146,280	2,115,643,758	27,435,477,074
第146計算期間	1,708,378,546	1,423,040,045	27,720,815,575
第147計算期間	2,254,609,408	994,387,837	28,981,037,146
第148計算期間	1,714,698,288	1,314,936,949	29,380,798,485
第149計算期間	1,347,886,253	2,993,692,772	27,734,991,966
第150計算期間	3,595,473,913	1,787,053,934	29,543,411,945
第151計算期間	2,199,525,255	990,223,790	30,752,713,410
第152計算期間	998,816,352	1,553,649,580	30,197,880,182
第153計算期間	392,811,192	1,035,488,288	29,555,203,086
第154計算期間	246,312,338	753,248,309	29,048,267,115
第155計算期間	70,968,078	775,655,011	28,343,580,182
第156計算期間	186,255,108	344,373,150	28,185,462,140
第157計算期間	51,457,835	410,230,554	27,826,689,421
第158計算期間	59,330,859	467,761,086	27,418,259,194
第159計算期間	47,846,340	792,337,885	26,673,767,649
第160計算期間	89,291,793	738,468,037	26,024,591,405
第161計算期間	48,634,463	749,304,731	25,323,921,137
第162計算期間	49,481,771	542,873,346	24,830,529,562
第163計算期間	40,144,902	641,341,500	24,229,332,964
第164計算期間	65,803,306	453,446,913	23,841,689,357
第165計算期間	38,444,747	637,240,185	23,242,893,919
第166計算期間	44,172,881	430,063,660	22,857,003,140
第167計算期間	108,561,165	429,598,778	22,535,965,527
第168計算期間	90,908,755	335,058,252	22,291,816,030
第169計算期間	39,563,574	205,597,906	22,125,781,698
第170計算期間	60,672,274	352,109,594	21,834,344,378
第171計算期間	147,516,200	514,543,496	21,467,317,082
第172計算期間	89,649,716	356,341,514	21,200,625,284
第173計算期間	161,871,891	294,466,960	21,068,030,215
第174計算期間	54,323,518	349,812,965	20,772,540,768
第175計算期間	213,404,435	351,328,646	20,634,616,557
第176計算期間	151,863,817	392,210,302	20,394,270,072
第177計算期間	93,344,326	287,806,936	20,199,807,462
第178計算期間	269,915,159	690,323,501	19,779,399,120
第179計算期間	104,351,196	550,289,000	19,333,461,316
第180計算期間	37,535,995	136,661,296	19,234,336,015
第181計算期間	16,527,780	112,490,666	19,138,373,129
第182計算期間	29,716,278	188,587,965	18,979,501,442
第183計算期間	28,440,719	312,736,774	18,695,205,387
第184計算期間	39,616,443	257,033,756	18,477,788,074
第185計算期間	22,491,601	266,915,314	18,233,364,361
第186計算期間	36,204,903	445,607,134	17,823,962,130
第187計算期間	19,640,086	643,294,897	17,200,307,319
第188計算期間	39,120,616	747,577,208	16,491,850,727
第189計算期間	12,374,730	537,657,135	15,966,568,322
第190計算期間	25,387,241	400,562,826	15,591,392,737
第191計算期間	30,534,038	290,179,491	15,331,747,284
第192計算期間	13,888,200	300,157,557	15,045,477,927
第193計算期間	11,278,457	303,480,421	14,753,275,963
第194計算期間	67,101,199	258,336,156	14,562,041,006
第195計算期間	10,710,765	268,079,692	14,304,672,079
第196計算期間	9,984,378	293,307,295	14,021,349,162
第197計算期間	9,168,566	356,940,335	13,673,577,393
第198計算期間	12,997,511	465,802,260	13,220,772,644
第199計算期間	15,634,551	334,404,659	12,902,002,536
第200計算期間	18,522,635	312,855,554	12,607,669,617
第201計算期間	13,159,575	122,771,988	12,498,057,204
第202計算期間	12,016,919	109,011,989	12,401,062,134
第203計算期間	13,891,176	234,619,215	12,180,334,095
第204計算期間	14,514,429	109,918,254	12,084,930,270
第205計算期間	14,776,140	228,737,744	11,870,968,666
第206計算期間	27,467,538	126,636,567	11,771,799,637
第207計算期間	21,882,761	136,601,767	11,657,080,631
第208計算期間	25,601,726	112,676,870	11,570,005,487
第209計算期間	17,016,616	74,282,938	11,512,739,165
第210計算期間	16,235,604	113,847,235	11,415,127,534
第211計算期間	49,130,126	200,716,610	11,263,541,050
第212計算期間	43,536,884	66,928,590	11,240,149,344
第213計算期間	18,218,993	55,632,153	11,202,736,184
第214計算期間	24,173,835	106,513,601	11,120,396,418
第215計算期間	20,062,624	101,352,334	11,039,106,708
第216計算期間	13,900,556	84,630,107	10,968,377,157
第217計算期間	16,030,652	109,465,071	10,874,942,738
第218計算期間	58,948,831	82,505,506	10,851,386,063
第219計算期間	195,813,458	134,180,144	10,913,019,377
第220計算期間	29,338,010	93,231,283	10,849,126,104
第221計算期間	24,588,004	54,202,042	10,819,512,066
第222計算期間	17,968,699	138,726,489	10,698,754,276
第223計算期間	18,600,631	169,825,731	10,547,529,176
第224計算期間	29,670,246	144,648,045	10,432,551,377
第225計算期間	14,099,263	100,904,889	10,345,745,751
第226計算期間	94,574,479	129,674,678	10,310,645,552
第227計算期間	9,565,388	235,320,932	10,084,890,008
第228計算期間	7,813,201	106,994,688	9,985,708,521
第229計算期間	6,190,136	62,547,249	9,929,351,408

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/21-2024/05/20)

開示資料

決算