ダイワ隆晴(日本株式オープン)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月21日 至 2014年12月22日 | 自 2014年12月23日 至 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 179,002,745 | 227,152,905 |
| 受取利息 | 241,289 | 185,006 |
| 有価証券売買等損益 | 2,342,011,518 | 3,593,227,423 |
| その他収益 | 14,944 | 228,625 |
| 営業収益合計 | 2,521,270,496 | 3,820,793,959 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,582,168 | 10,659,312 |
| 委託者報酬 | 190,479,706 | 191,868,239 |
| その他費用 | 661,289 | 666,113 |
| 営業費用合計 | 201,723,163 | 203,193,664 |
| 全事業営業利益 | 2,319,547,333 | 3,617,600,295 |
| 当期経常利益 | 2,319,547,333 | 3,617,600,295 |
| 当年度純利益 | 2,319,547,333 | 3,617,600,295 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 109,684,281 | 184,432,720 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,746,365,687 | 20,851,835 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 477,915,910 | 360,645,598 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 477,915,910 | 360,645,598 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,065,467 | 1,168,520 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,065,467 | 1,168,520 |
| 分配金 | － | 25,427,131 |
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