ダイワ隆晴(日本株式オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月15日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,272,343,319 | 774,102,878 |
| 株式 | 23,845,143,600 | 24,778,486,200 |
| 未収入金 | 679,498,807 | 393,986,864 |
| 未収配当金 | 3,948,000 | 122,015,655 |
| 流動資産計 | 25,800,933,726 | 26,068,591,597 |
| 資産の部合計 | 25,800,933,726 | 26,068,591,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,183,531,756 | 352,874,295 |
| 未払収益分配金 | － | 25,427,131 |
| 未払解約金 | 40,577,168 | 39,113,353 |
| 未払受託者報酬 | 10,582,168 | 10,659,312 |
| 未払委託者報酬 | 190,479,706 | 191,868,239 |
| その他未払費用 | 661,289 | 666,113 |
| 流動負債計 | 1,425,832,087 | 620,608,443 |
| 負債の部合計 | 1,425,832,087 | 620,608,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,121,467,326 | 25,427,131,319 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,746,365,687 | 20,851,835 |
| （分配準備積立金） | 983,692,769 | 1,070,705,811 |
| 元本等合計 | 24,375,101,639 | 25,447,983,154 |
| 純資産の部合計 | 24,375,101,639 | 25,447,983,154 |
| 負債・純資産合計 | 25,800,933,726 | 26,068,591,597 |
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