ダイワ隆晴(日本株式オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,069,276,301 | 1,272,343,319 |
| 株式 | 23,404,550,100 | 23,845,143,600 |
| 未収入金 | 1,797,604,061 | 679,498,807 |
| 未収配当金 | 105,667,655 | 3,948,000 |
| 流動資産計 | 26,377,098,117 | 25,800,933,726 |
| 資産の部合計 | 26,377,098,117 | 25,800,933,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,258,072,140 | 1,183,531,756 |
| 未払解約金 | 13,374,735 | 40,577,168 |
| 未払受託者報酬 | 9,951,221 | 10,582,168 |
| 未払委託者報酬 | 179,122,334 | 190,479,706 |
| その他未払費用 | 631,918 | 661,289 |
| 流動負債計 | 2,461,152,348 | 1,425,832,087 |
| 負債の部合計 | 2,461,152,348 | 1,425,832,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,345,024,951 | 28,121,467,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,429,079,182 | -3,746,365,687 |
| （分配準備積立金） | 890,529,411 | 983,692,769 |
| 元本等合計 | 23,915,945,769 | 24,375,101,639 |
| 純資産の部合計 | 23,915,945,769 | 24,375,101,639 |
| 負債・純資産合計 | 26,377,098,117 | 25,800,933,726 |
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