ダイワ隆晴(日本株式オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月12日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 760,288,285 | 1,069,276,301 |
| 株式 | 24,486,376,900 | 23,404,550,100 |
| 未収入金 | 937,276,284 | 1,797,604,061 |
| 未収配当金 | 10,127,000 | 105,667,655 |
| 流動資産計 | 26,194,068,469 | 26,377,098,117 |
| 資産の部合計 | 26,194,068,469 | 26,377,098,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 971,048,071 | 2,258,072,140 |
| 未払解約金 | 109,853,864 | 13,374,735 |
| 未払受託者報酬 | 10,336,607 | 9,951,221 |
| 未払委託者報酬 | 186,059,369 | 179,122,334 |
| その他未払費用 | 645,938 | 631,918 |
| 流動負債計 | 1,277,943,849 | 2,461,152,348 |
| 負債の部合計 | 1,277,943,849 | 2,461,152,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,644,809,758 | 30,345,024,951 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,728,685,138 | -6,429,079,182 |
| （分配準備積立金） | 906,907,356 | 890,529,411 |
| 元本等合計 | 24,916,124,620 | 23,915,945,769 |
| 純資産の部合計 | 24,916,124,620 | 23,915,945,769 |
| 負債・純資産合計 | 26,194,068,469 | 26,377,098,117 |
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