ダイワ隆晴(日本株式オープン)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年6月20日: 3億2496万
2008年12月22日 -9.54%: 2億9396万
2009年6月22日 +139.99%: 7億550万
2009年12月21日 -1.68%: 6億9363万
2010年6月21日 -10.56%: 6億2040万
2010年12月20日 -11.76%: 5億4746万
2011年6月20日 -5.64%: 5億1661万
2011年12月20日 -10.72%: 4億6121万
2012年6月20日 +27.47%: 5億8792万
2012年12月20日 +21.38%: 7億1360万
2013年6月20日 +16.87%: 8億3400万
2013年12月20日 +8.74%: 9億690万
2014年6月20日 -1.81%: 8億9052万
2014年12月22日 +10.46%: 9億8369万
2015年6月22日 +8.85%: 10億7070万
2015年12月21日 -6.82%: 9億9764万
2016年6月20日 -3.42%: 9億6349万
2016年12月20日 -3.41%: 9億3066万
2017年6月20日 +2.48%: 9億5376万
2017年12月20日 -21.47%: 7億4897万
2018年6月20日 -11.07%: 6億6608万
2018年12月20日 -3.78%: 6億4089万
2019年6月20日 +13.96%: 7億3038万
2019年12月20日 -37.94%: 4億5324万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2020/03/13 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5) 【その他】
① 信託の終了

2020/03/13 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2020/03/13 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

名称三井住友信託銀行株式会社2020/03/13 9:15

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3) 【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和証券投資信託委託株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。 ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分 ②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。) など

e border="1" style="margin-left:15.45pt;border-collapse:collapse;border:none">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和証券投資信託委託株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2020/03/13 9:15

#6 ファンドの沿革（連結）

(2) 【ファンドの沿革】

2005年2月22日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2014年9月13日	信託期間終了日を2020年6月22日に変更(当初は2015年6月22日)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">2005年2月22日信託契約締結、当初設定、運用開始2014年9月13日信託期間終了日を2020年6月22日に変更(当初は2015年6月22日)

2020/03/13 9:15

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

2020/03/13 9:15

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第30期計算期間(2019年6月21日から2019年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 【ファンドの経理状況】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第30期計算期間(2019年6月21日から2019年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2020/03/13 9:15

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2020/03/13 9:15

#10 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.672%(税抜1.52%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2020/03/13 9:15

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2020/03/13 9:15

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/03/13 9:15

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0000
第16計算期間	0.0000
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0000
第19計算期間	0.0000
第20計算期間	0.0000
第21計算期間	0.0010
第22計算期間	0.0000
第23計算期間	0.0000
第24計算期間	0.0000
第25計算期間	0.0000
第26計算期間	0.1040
第27計算期間	0.0040
第28計算期間	0.0000
第29計算期間	0.0000
第30計算期間	0.0400

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000第13計算期間0.0000第14計算期間0.0000第15計算期間0.0000第16計算期間0.0000第17計算期間0.0000第18計算期間0.0000第19計算期間0.0000第20計算期間0.0000第21計算期間0.0010第22計算期間0.0000第23計算期間0.0000第24計算期間0.0000第25計算期間0.0000第26計算期間0.1040第27計算期間0.0040第28計算期間0.0000第29計算期間0.0000第30計算期間0.0400

2020/03/13 9:15

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
②・原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
・各計算期末における収益分配前の基準価額が10,000円超の場合、10,000円を超える額(10円未満切捨て)を分配します。なお、計算期末に向けて基準価額が大きく上昇した場合など基準価額の動向等によっては、実際の分配額がこれと異なる場合があります。
③ 留保益は、前(1)に基づいて運用します。2020/03/13 9:15

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/03/13 9:15

#16 参考情報（連結）

第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2019年9月13日	有価証券届出書、有価証券報告書

e border="0" style="margin-left:1.5pt;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2019年9月13日有価証券届出書、有価証券報告書

2020/03/13 9:15

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第11計算期間	△0.5
第12計算期間	△2.4
第13計算期間	△4.7
第14計算期間	△11.1
第15計算期間	3.8
第16計算期間	11.0
第17計算期間	37.2
第18計算期間	18.4
第19計算期間	0.1
第20計算期間	10.0
第21計算期間	15.6
第22計算期間	△5.9
第23計算期間	△10.9
第24計算期間	2.4
第25計算期間	11.9
第26計算期間	16.8
第27計算期間	△1.4
第28計算期間	△11.3
第29計算期間	4.9
第30計算期間	12.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第11計算期間△0.5第12計算期間△2.4第13計算期間△4.7第14計算期間△11.1第15計算期間3.8第16計算期間11.0第17計算期間37.2第18計算期間18.4第19計算期間0.1第20計算期間10.0第21計算期間15.6第22計算期間△5.9第23計算期間△10.9第24計算期間2.4第25計算期間11.9第26計算期間16.8第27計算期間△1.4第28計算期間△11.3第29計算期間4.9第30計算期間12.6

2020/03/13 9:15

#18 受益者の権利等（連結）

4 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

2020/03/13 9:15

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2020/03/13 9:15

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/03/13 9:15

#21 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドにおいて、株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本としますので、基準価額は株価変動の影響を大きく受けます。2020/03/13 9:15

#22 投資制限（連結）

株式(信託約款)
株式への投資割合には、制限を設けません。2020/03/13 9:15

#23 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2020/03/13 9:15

#24 投資方針（連結）

主要投資対象
わが国の金融商品取引所(※)上場株式(上場予定を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。2020/03/13 9:15

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2019年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2019年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソニー	日本	株式	電気機器	85,200	7,326.00624,175,200	7,401.00630,565,200	5.66
2	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	68,500	7,744.00530,464,000	7,714.00528,409,000	4.74
3	ダイキン工業	日本	株式	機械	29,700	15,470.00459,459,000	15,450.00458,865,000	4.12
4	信越化学	日本	株式	化学	36,000	12,025.00432,900,000	12,060.00434,160,000	3.89
5	花王	日本	株式	化学	47,400	9,078.00430,297,200	9,025.00427,785,000	3.84
6	村田製作所	日本	株式	電気機器	63,400	6,564.00416,157,600	6,746.00427,696,400	3.84
7	アズビル	日本	株式	電気機器	135,300	3,185.00430,930,500	3,085.00417,400,500	3.74
8	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	218,800	1,857.50406,421,000	1,870.00409,156,000	3.67
9	オリックス	日本	株式	その他金融業	225,700	1,843.50416,077,950	1,811.00408,742,700	3.67
10	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	140,400	2,794.00392,277,600	2,757.00387,082,800	3.47
11	日立	日本	株式	電気機器	83,500	4,676.00390,446,000	4,626.00386,271,000	3.46
12	T D K	日本	株式	電気機器	29,600	12,380.00366,448,000	12,390.00366,744,000	3.29
13	キリンHD	日本	株式	食料品	150,400	2,488.00374,195,200	2,390.00359,456,000	3.22
14	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	141,500	2,417.00342,005,500	2,338.00330,827,000	2.97
15	島津製作所	日本	株式	精密機器	89,300	3,460.00308,978,000	3,440.00307,192,000	2.76
16	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	70,800	4,035.00285,678,000	4,003.00283,412,400	2.54
17	アマダホールディングス	日本	株式	機械	222,000	1,278.00283,716,000	1,250.00277,500,000	2.49
18	東京海上HD	日本	株式	保険業	43,400	6,190.00268,646,000	6,119.00265,564,600	2.38
19	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	56,900	4,366.00248,425,400	4,337.00246,775,300	2.21
20	ニチレイ	日本	株式	食料品	96,600	2,523.00243,721,800	2,550.00246,330,000	2.21
21	豊田自動織機	日本	株式	輸送用機器	37,900	6,560.00248,624,000	6,330.00239,907,000	2.15
22	丸井グループ	日本	株式	小売業	89,100	2,605.00232,105,500	2,668.00237,718,800	2.13
23	横河電機	日本	株式	電気機器	121,300	1,952.00236,777,600	1,929.00233,987,700	2.10
24	メイテツク	日本	株式	サービス業	37,800	6,130.00231,714,000	6,150.00232,470,000	2.08
25	参天製薬	日本	株式	医薬品	103,300	2,050.00211,765,000	2,086.00215,483,800	1.93
26	三井不動産	日本	株式	不動産業	78,600	2,746.00215,835,600	2,672.00210,019,200	1.88
27	国際石油開発帝石	日本	株式	鉱業	181,200	1,168.50211,732,200	1,136.50205,933,800	1.85
28	全国保証	日本	株式	その他金融業	42,600	4,670.00198,942,000	4,650.00198,090,000	1.78
29	京成電鉄	日本	株式	陸運業	41,100	4,240.00174,264,000	4,240.00174,264,000	1.56
30	千葉銀行	日本	株式	銀行業	273,500	638.00174,493,000	633.00173,125,500	1.55

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ソニー日本株式電気機器85,2007,326.00
624,175,2007,401.00

2020/03/13 9:15

#26 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		10,630,531,400	95.34
	内日本	10,630,531,400	95.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		519,432,092	4.66
純資産総額		11,149,963,492	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式10,630,531,40095.34内日本10,630,531,40095.34コール・ローン、その他の資産(負債控除後)519,432,0924.66純資産総額11,149,963,492100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/03/13 9:15

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2020/03/13 9:15

#28 換金（解約）手続等（連結）

【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2020/03/13 9:15

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第29期自2018年12月21日至2019年6月20日	第30期自2019年6月21日至2019年12月20日
営業収益
	受取配当金	150,507,650	120,160,150
	受取利息	-	608
	有価証券売買等損益	505,867,844	1,333,997,904
	その他収益	1,883	382
	営業収益合計	656,377,377	1,454,159,044
営業費用
	支払利息	133,393	103,510
	受託者報酬	4,989,368	4,914,665
	委託者報酬	89,809,343	88,464,616
	その他費用	323,262	311,357
	営業費用合計	95,255,366	93,794,148
営業利益		561,122,011	1,360,364,896
経常利益		561,122,011	1,360,364,896
当期純利益		561,122,011	1,360,364,896
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		27,244,521	51,414,688
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,453,071,714	△838,345,140
剰余金増加額又は欠損金減少額		81,010,661	74,346,392
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,010,661	74,346,392
剰余金減少額又は欠損金増加額		161,577	11,729
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	161,577	11,729
分配金		※1-	※1444,682,857
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△838,345,140	100,256,874

2020/03/13 9:15

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			82,510			76,052
	その他営業収益			733			673
	営業収益計			83,244			76,725
営業費用
	支払手数料			40,392			35,789
	広告宣伝費			673			694
	調査費			9,816			9,066
		調査費		955			1,057
		委託調査費		8,860			8,009
	委託計算費			839			1,351
	営業雑経費			1,579			1,557
		通信費		249			228
		印刷費		500			513
		協会費		53			55
		諸会費		13			13
		その他営業雑経費		762			746
	営業費用計			53,300			48,459
一般管理費
	給料			5,840			5,755
		役員報酬		377			373
		給料・手当		3,973			4,145
		賞与		477			510
		賞与引当金繰入額		1,012			725
	福利厚生費			788			796
	交際費			55			64
	旅費交通費			195			178
	租税公課			501			472
	不動産賃借料			1,281			1,291
	退職給付費用			316			374
	役員退職慰労引当金繰入額			46			34
	固定資産減価償却費			977			907
	諸経費			1,528			1,819
	一般管理費計			11,531			11,693
営業利益				18,411			16,572

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)営業収益委託者報酬82,51076,052その他営業収益733673営業収益計83,24476,725営業費用支払手数料40,39235,789広告宣伝費673694調査費9,8169,066調査費9551,057委託調査費8,8608,009委託計算費8391,351営業雑経費1,5791,557通信費249228印刷費500513協会費5355諸会費1313その他営業雑経費762746営業費用計53,30048,459一般管理費給料5,8405,755役員報酬377373給料・手当3,9734,145賞与477510賞与引当金繰入額1,012725福利厚生費788796交際費5564旅費交通費195178租税公課501472不動産賃借料1,2811,291退職給付費用316374役員退職慰労引当金繰入額4634固定資産減価償却費977907諸経費1,5281,819一般管理費計11,53111,693営業利益18,41116,572

					(単位:百万円)
		前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
営業外収益
	投資有価証券売却益		210			215
	有価証券償還益		17			133
	その他		130			172
	営業外収益計		359			521
営業外費用
	投資有価証券売却損		0			40
	有価証券償還損		3			32
	その他		25			60
	営業外費用計		29			132
経常利益			18,741			16,961
特別損失
	関係会社整理損失		333			29
	特別損失計		333			29
税引前当期純利益			18,407			16,931
法人税、住民税及び事業税			5,843			5,076
法人税等調整額			△106			△15
法人税等合計			5,737			5,060
当期純利益			12,670			11,870

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日

2020/03/13 9:15

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

2020/03/13 9:15

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/03/13 9:15

#33 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		第30期自 2019年6月21日至 2019年12月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第30期自 2019年6月21日至 2019年12月20日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			第29期 2019年6月20日現在	第30期 2019年12月20日現在

1.	※1	期首元本額	12,917,187,741円	12,198,685,532円
		期中追加設定元本額	1,648,418円	198,683円
		期中一部解約元本額	720,150,627円	1,081,812,780円

2.		計算期間末日における受益権の総数	12,198,685,532口	11,117,071,435口

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は838,345,140円であります。	――――――

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第29期 2019年6月20日現在第30期 2019年12月20日現在1.※1期首元本額12,917,187,741円12,198,685,532円期中追加設定元本額1,648,418円198,683円期中一部解約元本額720,150,627円1,081,812,780円2.計算期間末日における受益権の総数12,198,685,532口11,117,071,435口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は838,345,140円であります。――――――

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第29期自 2018年12月21日至 2019年6月20日	第30期自 2019年6月21日至 2019年12月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(125,220,742円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,702,951円)及び分配準備積立金(605,165,721円)より分配対象額は764,089,414円(1万口当たり626.37円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(109,307,940円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(123,008,910円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,726,103円)及び分配準備積立金(665,614,822円)より分配対象額は928,657,775円(1万口当たり835.34円)であり、うち444,682,857円(1万口当たり400円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第29期自 2018年12月21日至 2019年6月20日第30期自 2019年6月21日至 2019年12月20日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(125,220,742円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,702,951円)及び分配準備積立金(605,165,721円)より分配対象額は764,089,414円(1万口当たり626.37円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(109,307,940円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(123,008,910円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,726,103円)及び分配準備積立金(665,614,822円)より分配対象額は928,657,775円(1万口当たり835.34円)であり、うち444,682,857円(1万口当たり400円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第30期自 2019年6月21日至 2019年12月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第30期自 2019年6月21日至 2019年12月20日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		第30期 2019年12月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第30期 2019年12月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第29期 2019年6月20日現在	第30期 2019年12月20日現在
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	524,226,433	1,219,247,065
合計	524,226,433	1,219,247,065

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第29期 2019年6月20日現在第30期 2019年12月20日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)株式524,226,4331,219,247,065合計524,226,4331,219,247,065

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第29期 2019年6月20日現在	第30期 2019年12月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第29期 2019年6月20日現在第30期 2019年12月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第30期自 2019年6月21日至 2019年12月20日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第30期自 2019年6月21日至 2019年12月20日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第29期 2019年6月20日現在	第30期 2019年12月20日現在
1口当たり純資産額	0.9313円	1.0090円
(1万口当たり純資産額)	(9,313円)	(10,090円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第29期 2019年6月20日現在第30期 2019年12月20日現在1口当たり純資産額0.9313円1.0090円(1万口当たり純資産額)(9,313円)(10,090円)

2020/03/13 9:15

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。具体的な手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)2020/03/13 9:15

#35 申込（販売）手続等（連結）

【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2020/03/13 9:15

#36 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第11計算期間末 (2010年6月21日)	35,317,671,134	35,317,671,134	0.5093	0.5093
第12計算期間末 (2010年12月20日)	30,394,411,816	30,394,411,816	0.4972	0.4972
第13計算期間末 (2011年6月20日)	25,171,136,017	25,171,136,017	0.4736	0.4736
第14計算期間末 (2011年12月20日)	19,253,784,244	19,253,784,244	0.4210	0.4210
第15計算期間末 (2012年6月20日)	17,860,718,904	17,860,718,904	0.4368	0.4368
第16計算期間末 (2012年12月20日)	18,503,316,982	18,503,316,982	0.4847	0.4847
第17計算期間末 (2013年6月20日)	23,120,020,114	23,120,020,114	0.6650	0.6650
第18計算期間末 (2013年12月20日)	24,916,124,620	24,916,124,620	0.7874	0.7874
第19計算期間末 (2014年6月20日)	23,915,945,769	23,915,945,769	0.7881	0.7881
第20計算期間末 (2014年12月22日)	24,375,101,639	24,375,101,639	0.8668	0.8668
第21計算期間末 (2015年6月22日)	25,447,983,154	25,473,410,285	1.0008	1.0018
第22計算期間末 (2015年12月21日)	22,356,332,699	22,356,332,699	0.9419	0.9419
第23計算期間末 (2016年6月20日)	18,567,263,965	18,567,263,965	0.8389	0.8389
第24計算期間末 (2016年12月20日)	16,997,371,331	16,997,371,331	0.8590	0.8590
第25計算期間末 (2017年6月20日)	17,109,328,209	17,109,328,209	0.9611	0.9611
第26計算期間末 (2017年12月20日)	14,719,168,079	16,221,925,120	1.0187	1.1227
第27計算期間末 (2018年6月20日)	13,866,813,121	13,922,248,512	1.0006	1.0046
第28計算期間末 (2018年12月20日)	11,464,116,027	11,464,116,027	0.8875	0.8875
2018年12月末日	11,360,080,456	-	0.8815	-
2019年1月末日	11,664,451,890	-	0.9159	-
2月末日	11,847,414,426	-	0.9360	-
3月末日	11,840,198,072	-	0.9447	-
4月末日	11,739,618,830	-	0.9504	-
5月末日	11,092,001,211	-	0.9027	-
第29計算期間末 (2019年6月20日)	11,360,340,392	11,360,340,392	0.9313	0.9313
6月末日	11,176,551,629	-	0.9213	-
7月末日	11,141,321,906	-	0.9296	-
8月末日	10,782,408,701	-	0.9063	-
9月末日	11,260,392,648	-	0.9579	-
10月末日	11,614,283,274	-	1.0009	-
11月末日	11,555,025,196	-	1.0225	-
第30計算期間末 (2019年12月20日)	11,217,328,309	11,662,011,166	1.0090	1.0490
12月末日	11,149,963,492	-	1.0022	-

e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第11計算期間末 (2010年6月21日)35,317,671,13435,317,671,1340.50930.5093第12計算期間末 (2010年12月20日)30,394,411,81630,394,411,8160.49720.4972第13計算期間末 (2011年6月20日)25,171,136,01725,171,136,0170.47360.4736第14計算期間末 (2011年12月20日)19,253,784,24419,253,784,2440.42100.4210第15計算期間末 (2012年6月20日)17,860,718,90417,860,718,9040.43680.4368第16計算期間末 (2012年12月20日)18,503,316,98218,503,316,9820.48470.4847第17計算期間末 (2013年6月20日)23,120,020,11423,120,020,1140.66500.6650第18計算期間末 (2013年12月20日)24,916,124,62024,916,124,6200.78740.7874第19計算期間末 (2014年6月20日)23,915,945,76923,915,945,7690.78810.7881第20計算期間末 (2014年12月22日)24,375,101,63924,375,101,6390.86680.8668第21計算期間末 (2015年6月22日)25,447,983,15425,473,410,2851.00081.0018第22計算期間末 (2015年12月21日)22,356,332,69922,356,332,6990.94190.9419第23計算期間末 (2016年6月20日)18,567,263,96518,567,263,9650.83890.8389第24計算期間末 (2016年12月20日)16,997,371,33116,997,371,3310.85900.8590第25計算期間末 (2017年6月20日)17,109,328,20917,109,328,2090.96110.9611第26計算期間末 (2017年12月20日)14,719,168,07916,221,925,1201.01871.1227第27計算期間末 (2018年6月20日)13,866,813,12113,922,248,5121.00061.0046第28計算期間末 (2018年12月20日)11,464,116,02711,464,116,0270.88750.88752018年12月末日11,360,080,456-0.8815-2019年1月末日11,664,451,890-0.9159-2月末日11,847,414,426-0.9360-3月末日11,840,198,072-0.9447-4月末日11,739,618,830-0.9504-5月末日11,092,001,211-0.9027-第29計算期間末 (2019年6月20日)11,360,340,39211,360,340,3920.93130.93136月末日11,176,551,629-0.9213-7月末日11,141,321,906-0.9296-8月末日10,782,408,701-0.9063-9月末日11,260,392,648-0.9579-10月末日11,614,283,274-1.0009-11月末日11,555,025,196-1.0225-第30計算期間末 (2019年12月20日)11,217,328,30911,662,011,1661.00901.049012月末日11,149,963,492-1.0022-

2020/03/13 9:15

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年12月30日

Ⅰ 資産総額	11,210,756,963円
Ⅱ 負債総額	60,793,471円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,149,963,492円
Ⅳ 発行済数量	11,124,958,031口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0022円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額11,210,756,963円Ⅱ 負債総額60,793,471円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,149,963,492円Ⅳ 発行済数量11,124,958,031口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0022円

2020/03/13 9:15

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までとします。ただし、最終計算期間は、2019年12月21日から2020年6月22日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2020/03/13 9:15

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第11計算期間	17,642,504	8,184,570,250
第12計算期間	19,634,598	8,235,330,604
第13計算期間	8,672,454	7,991,427,680
第14計算期間	9,845,102	7,427,330,057
第15計算期間	4,963,816	4,844,720,525
第16計算期間	2,421,620	2,716,860,521
第17計算期間	686,796,655	4,099,329,359
第18計算期間	221,907,805	3,342,019,784
第19計算期間	164,451,792	1,464,236,599
第20計算期間	32,431,734	2,255,989,359
第21計算期間	12,875,791	2,707,211,798
第22計算期間	45,012,318	1,736,549,910
第23計算期間	7,996,337	1,609,539,268
第24計算期間	12,521,423	2,358,034,480
第25計算期間	888,593	1,987,256,251
第26計算期間	3,606,408	3,356,189,547
第27計算期間	379,064,011	969,803,046
第28計算期間	17,741,056	959,401,222
第29計算期間	1,648,418	720,150,627
第30計算期間	198,683	1,081,812,780

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第11計算期間17,642,5048,184,570,250第12計算期間19,634,5988,235,330,604第13計算期間8,672,4547,991,427,680第14計算期間9,845,1027,427,330,057第15計算期間4,963,8164,844,720,525第16計算期間2,421,6202,716,860,521第17計算期間686,796,6554,099,329,359第18計算期間221,907,8053,342,019,784第19計算期間164,451,7921,464,236,599第20計算期間32,431,7342,255,989,359第21計算期間12,875,7912,707,211,798第22計算期間45,012,3181,736,549,910第23計算期間7,996,3371,609,539,268第24計算期間12,521,4232,358,034,480第25計算期間888,5931,987,256,251第26計算期間3,606,4083,356,189,547第27計算期間379,064,011969,803,046第28計算期間17,741,056959,401,222第29計算期間1,648,418720,150,627第30計算期間198,6831,081,812,780

2020/03/13 9:15

#40 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2020/03/13 9:15

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2018年3月31日)			当事業年度 (2019年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				28,709			28,489
		有価証券				0			554
		前払費用				201			214
		未収委託者報酬				12,368			11,468
		未収収益				82			98
		その他				47			56
		流動資産計				41,410			40,882
	固定資産
		有形固定資産			※1	213		※1	206
			建物			12			10
			器具備品			200			195
		無形固定資産				2,614			2,821
			ソフトウェア			2,456			2,804
			ソフトウェア仮勘定			158			17
		投資その他の資産				15,066			12,799
			投資有価証券			8,600			8,493
			関係会社株式			5,129			1,836
			出資金			183			183
			長期差入保証金			1,072			1,070
			繰延税金資産			1,078			1,183
			その他			34			31
		固定資産計				18,927			15,827
	資産合計					60,337			56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

									(単位:百万円)
					前事業年度 (2018年3月31日)			当事業年度 (2019年3月31日)
負債の部
	流動負債
		預り金					65			75
		未払金					9,747			8,548
			未払収益分配金				8			15
			未払償還金				59			40
			未払手数料				5,202			4,610
			その他未払金			※2	4,476		※2	3,882
		未払費用					4,148			3,735
		未払法人税等					850			726
		未払消費税等					583			255
		賞与引当金					1,012			725
		その他					335			2
		流動負債計					16,744			14,070
	固定負債
		退職給付引当金					2,350			2,389
		役員退職慰労引当金					125			103
		その他					5			2
		固定負債計					2,481			2,496
	負債合計						19,225			16,567
純資産の部
	株主資本
		資本金					15,174			15,174
		資本剰余金
			資本準備金				11,495			11,495
			資本剰余金合計				11,495			11,495
		利益剰余金
			利益準備金				374			374
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金			13,850			13,052
			利益剰余金合計				14,225			13,426
		株主資本合計					40,895			40,096
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金					216			46
		評価・換算差額等合計					216			46
	純資産合計						41,112			40,142
負債・純資産合計							60,337			56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2020/03/13 9:15

#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/2020/03/13 9:15

#43 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2020/03/13 9:15

#44 運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">5 【運用状況】

2020/03/13 9:15

#45 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	181,200	1,168.50	211,732,200
キリンHD	150,400	2,488.00	374,195,200
不二製油グループ	28,200	2,998.00	84,543,600
ニチレイ	96,600	2,523.00	243,721,800
セブン&アイ・HLDGS	70,800	4,035.00	285,678,000
信越化学	36,000	12,025.00	432,900,000
アイカ工業	16,300	3,605.00	58,761,500
野村総合研究所	141,500	2,417.00	342,005,500
花王	47,400	9,078.00	430,297,200
アステラス製薬	218,800	1,857.50	406,421,000
参天製薬	108,300	2,050.00	222,015,000
オークマ	14,400	5,930.00	85,392,000
アマダホールディングス	222,000	1,278.00	283,716,000
ディスコ	4,600	26,240.00	120,704,000
豊田自動織機	37,900	6,560.00	248,624,000
ダイキン工業	29,700	15,470.00	459,459,000
日立	83,500	4,676.00	390,446,000
ソニー	85,200	7,326.00	624,175,200
T D K	29,600	12,380.00	366,448,000
横河電機	121,300	1,952.00	236,777,600
アズビル	135,300	3,185.00	430,930,500
村田製作所	63,400	6,564.00	416,157,600
全国保証	45,100	4,670.00	210,617,000
いすゞ自動車	131,100	1,335.00	175,018,500
トヨタ自動車	68,500	7,744.00	530,464,000
アズワン	6,300	10,040.00	63,252,000
島津製作所	89,300	3,460.00	308,978,000
三菱商事	24,300	2,913.00	70,785,900
丸井グループ	89,100	2,605.00	232,105,500
三井住友トラストHD	56,900	4,366.00	248,425,400
三井住友フィナンシャルG	32,700	4,100.00	134,070,000
千葉銀行	273,500	638.00	174,493,000
オリックス	225,700	1,843.50	416,077,950
MS&AD	23,500	3,640.00	85,540,000
東京海上HD	43,400	6,190.00	268,646,000
三井不動産	78,600	2,746.00	215,835,600
京成電鉄	41,100	4,240.00	174,264,000
山九	13,100	5,580.00	73,098,000
日本電信電話	70,200	5,588.00	392,277,600
メイテツク	37,800	6,130.00	231,714,000
ダイセキ	14,600	3,175.00	46,355,000
合計			10,807,118,350

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘柄株式数評価額(円)備考単価金額国際石油開発帝石181,2001,168.50211,732,200キリンHD150,4002,488.00374,195,200不二製油グループ28,2002,998.0084,543,600ニチレイ96,6002,523.00243,721,800セブン&アイ・HLDGS70,8004,035.00285,678,000信越化学36,00012,025.00432,900,000アイカ工業16,3003,605.0058,761,500野村総合研究所141,5002,417.00342,005,500花王47,4009,078.00430,297,200アステラス製薬218,8001,857.50406,421,000参天製薬108,3002,050.00222,015,000オークマ14,4005,930.0085,392,000アマダホールディングス222,0001,278.00283,716,000ディスコ4,60026,240.00120,704,000豊田自動織機37,9006,560.00248,624,000ダイキン工業29,70015,470.00459,459,000日立83,5004,676.00390,446,000ソニー85,2007,326.00624,175,200T D K29,60012,380.00366,448,000横河電機121,3001,952.00236,777,600アズビル135,3003,185.00430,930,500村田製作所63,4006,564.00416,157,600全国保証45,1004,670.00210,617,000いすゞ自動車131,1001,335.00175,018,500トヨタ自動車68,5007,744.00530,464,000アズワン6,30010,040.0063,252,000島津製作所89,3003,460.00308,978,000三菱商事24,3002,913.0070,785,900丸井グループ89,1002,605.00232,105,500三井住友トラストHD56,9004,366.00248,425,400三井住友フィナンシャルG32,7004,100.00134,070,000千葉銀行273,500638.00174,493,000オリックス225,7001,843.50416,077,950MS&AD23,5003,640.0085,540,000東京海上HD43,4006,190.00268,646,000三井不動産78,6002,746.00215,835,600京成電鉄41,1004,240.00174,264,000山九13,1005,580.0073,098,000日本電信電話70,2005,588.00392,277,600メイテツク37,8006,130.00231,714,000ダイセキ14,6003,175.0046,355,000合計10,807,118,350

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2020/03/13 9:15

#46 （参考情報）運用実績（連結）

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