有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

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【提出】
2020/03/13 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
【純資産額計算書】
2019年12月30日

Ⅰ 資産総額11,210,756,963円
Ⅱ 負債総額60,793,471円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,149,963,492円
Ⅳ 発行済数量11,124,958,031口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0022円

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