有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

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【提出】
2018/03/13 9:23
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成29年12月29日

Ⅰ 資産総額15,389,239,443円
Ⅱ 負債総額327,473,546円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,061,765,897円
Ⅳ 発行済数量14,701,254,998口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0245円

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