有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

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【提出】
2019/03/13 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
【純資産額計算書】
2019年1月31日

Ⅰ 資産総額11,709,684,650円
Ⅱ 負債総額45,232,760円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,664,451,890円
Ⅳ 発行済数量12,734,926,515口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9159円

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